Сравнение EQPGX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
EQPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 нояб. 1983 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EQPGX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQPGX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I | -5.41% | 14.60% | 29.99% | 35.60% | -24.45% | 22.94% | 43.80% | 34.01% | 0.17% | 35.19% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.00% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, EQPGX показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции EQPGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 17.05% против 23.71% соответственно.
EQPGX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 17.05%
BPTRX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 23.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQPGX и BPTRX
EQPGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
EQPGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
EQPGX
BPTRX
Сравнение EQPGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQPGX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.34 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.93 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 10.54 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQPGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EQPGX и BPTRX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQPGX и BPTRX
Дивидендная доходность EQPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BPTRX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQPGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I | 0.55% | 0.52% | 10.64% | 0.48% | 1.96% | 11.42% | 10.84% | 8.56% | 6.43% | 11.57% | 5.90% | 2.21% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.54% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок EQPGX и BPTRX
Максимальная просадка EQPGX за все время составила -62.00%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQPGX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQPGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.00% | -64.11% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -10.90% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -49.87% | +20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.11% | -51.26% | +20.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -8.27% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -13.82% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.11% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQPGX и BPTRX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EQPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQPGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 4.83% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 22.21% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 33.35% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 33.89% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 32.72% | -12.23% |