- ISIN
- US3158051017
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 22 нояб. 1983 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции EQPGX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EQPGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,853.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) показал доход в 11.72% с начала года и 19.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQPGX составила 18.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 10.40%
- С начала года
- 11.72%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 18.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EQPGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1987 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении EQPGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 авг. 1984 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | -1.34% | -5.09% | 13.31% | 6.52% | -0.72% | -1.43% | 11.72% | |||||
| 2025 | 2.44% | -3.18% | -7.52% | 0.42% | 8.37% | 6.05% | 3.52% | -0.20% | 3.92% | 2.94% | -1.43% | -0.64% | 14.60% |
| 2024 | 4.04% | 8.59% | 2.37% | -4.41% | 5.62% | 5.36% | -1.68% | 3.05% | 2.15% | -0.71% | 4.51% | -1.60% | 29.99% |
| 2023 | 6.54% | -1.66% | 5.14% | 0.12% | 4.51% | 6.62% | 3.60% | -0.64% | -5.49% | -2.11% | 10.54% | 4.83% | 35.60% |
| 2022 | -8.38% | -2.59% | 4.47% | -10.88% | -1.52% | -6.42% | 9.56% | -3.97% | -9.21% | 4.55% | 5.21% | -6.11% | -24.45% |
| 2021 | 0.95% | 1.49% | 0.49% | 6.07% | -0.36% | 4.31% | 1.72% | 4.49% | -6.10% | 8.17% | -0.68% | 1.02% | 22.94% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I has an annualized alpha of 3.21%, beta of 1.01, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 1983.
- This fund captured 120.13% of S&P 500 Index gains and 105.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.21%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 120.13%
- Участие в снижении
- 105.89%
Комиссия
Комиссия EQPGX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQPGX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQPGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.24 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 9.71 | -4.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $2.48 | $0.10 | $0.29 | $2.26 | $1.94 | $1.18 | $0.72 | $1.38 | $0.58 | $0.23 |
Дивидендный доход | 0.47% | 0.52% | 10.64% | 0.48% | 1.96% | 11.42% | 10.84% | 8.56% | 6.43% | 11.57% | 5.90% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $2.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I показал максимальную просадку в 62.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I составляет 3.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.00%март 2009 г. | 8y 11mo | 4y 2mo | 13y 1moмарт 2000 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.93%окт. 1987 г. | 20d | 1y 5mo | 1y 6moокт. 1987 г. - апр. 1989 г. | Black Monday1987 |
-31.11%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.85%окт. 1990 г. | 2mo 26d | 3mo 21d | 6mo 17dиюль 1990 г. - янв. 1991 г. | — |
-29.81%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| EQPGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.00% | -56.78% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -9.10% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -18.90% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -25.43% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.11% | -33.92% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -1.00% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -10.70% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.09% | +1.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EQPGX
Добавьте Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EQPGX