Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) показал доход в -5.41% с начала года и 17.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQPGX составила 17.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 22 нояб. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1987 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении EQPGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 авг. 1984 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -21.1%.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I: годовая альфа составляет 3.21%, бета — 1.01, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 23.11.1983.

• Этот фонд участвовал в 120.22% роста S&P 500 Index и в 105.86% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.21% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.01 и R² 0.80 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия EQPGX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EQPGX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I показал максимальную просадку в 62.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I составляет 8.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.