Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) прибавил 15.5% с начала года. Текущая цена акции EQPGX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EQPGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,007.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) показал доход в 15.45% с начала года и 30.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQPGX составила 19.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 22 нояб. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1987 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении EQPGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 авг. 1984 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -21.1%.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I has an annualized alpha of 3.30%, beta of 1.01, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 1983.

• This fund captured 120.50% of S&P 500 Index gains and 105.86% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This fund generated an annualized alpha of 3.30% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.01 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия EQPGX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EQPGX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I показал максимальную просадку в 62.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.