Сравнение EOSE с PRZO
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EOSE in Electrical Equipment & Parts, PRZO in Aerospace & Defense. Over the past year, EOSE returned 50.37% vs -57.49% for PRZO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и PRZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно ниже, чем у PRZO с доходностью -26.98%.
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
PRZO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- -26.98%
- 6 месяцев
- -52.77%
- 1 год
- -57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и PRZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -68.68% |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -26.98% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
Correlation
The correlation between EOSE and PRZO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between EOSE and PRZO shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOSE:
$3.30B
PRZO:
$11.14M
EOSE:
-$1.45
PRZO:
-$0.33
EOSE:
12.40
PRZO:
13.95
EOSE:
$160.71M
PRZO:
$741.37K
EOSE:
-$163.73M
PRZO:
-$40.47K
EOSE:
-$858.77M
PRZO:
-$7.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. PRZO — Ранг доходности на риск
EOSE
PRZO
Сравнение EOSE c PRZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | PRZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.64 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -1.16 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и PRZO
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки PRZO в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и PRZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -88.53% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -76.78% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -85.45% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -74.24% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.66% | 42.41% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и PRZO
Текущая волатильность для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) составляет 31.08%, в то время как у ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) волатильность равна 50.24%. Это указывает на то, что EOSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.08% | 50.24% | -19.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.90% | 91.31% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 117.45% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.06% | 174.37% | -57.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.92% | 174.37% | -61.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и PRZO
Ни EOSE, ни PRZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и PRZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and PRZO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.24%) compared to EOSE (31.08%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs PRZO's -88.53%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и PRZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор