Сравнение PRZO с SOUN
PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) and SOUN (SoundHound AI Inc) are both stocks. PRZO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SOUN operates in Software - Application (Technology). Over the past year, PRZO returned -24.67% vs -21.16% for SOUN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRZO и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRZO показывает доходность -10.55%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -19.66%.
PRZO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -48.66%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -37.42%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 43.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRZO и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -10.55% | -59.85% | 185.59% | -80.26% |
SOUN SoundHound AI Inc | -19.66% | -49.75% | 835.85% | -4.93% |
Correlation
The correlation between PRZO and SOUN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.16 |
Over the past year, PRZO and SOUN have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PRZO:
$13.65M
SOUN:
$2.71B
PRZO:
-$0.33
SOUN:
-$0.43
PRZO:
17.08
SOUN:
17.09
PRZO:
13.78
SOUN:
5.89
PRZO:
$741.37K
SOUN:
$183.99M
PRZO:
-$40.47K
SOUN:
$69.84M
PRZO:
-$7.24M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRZO vs. SOUN — Ранг доходности на риск
PRZO
SOUN
Сравнение PRZO c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRZO | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.29 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.48 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRZO | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.01 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PRZO и SOUN
Максимальная просадка PRZO за все время составила -86.97%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRZO | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.97% | -93.55% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -72.43% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.75% | -66.94% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.73% | -66.95% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 44.12% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZO и SOUN
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) имеет более высокую волатильность в 50.12% по сравнению с SoundHound AI Inc (SOUN) с волатильностью 18.18%. Это указывает на то, что PRZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRZO | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.12% | 18.18% | +31.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.74% | 51.96% | +38.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.84% | 80.52% | +37.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.87% | 136.42% | +38.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.87% | 136.42% | +38.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZO и SOUN
Ни PRZO, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRZO и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRZO and SOUN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.12%) compared to SOUN (18.18%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -86.97% vs SOUN's -93.55%.
PRZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRZO и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор