Сравнение PRZO с SOUN
PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. PRZO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SOUN operates in Software - Application (Technology). Over the past year, PRZO returned -72.55% vs -50.40% for SOUN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRZO и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRZO показывает доходность -36.34%, а SOUN немного ниже – -37.11%.
PRZO
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -14.81%
- 6 месяцев
- -62.13%
- С начала года
- -36.34%
- 1 год
- -72.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOUN
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -9.91%
- 6 месяцев
- -43.51%
- С начала года
- -37.11%
- 1 год
- -50.40%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRZO и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -36.34% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -37.11% | -49.75% | 835.85% | -13.47% |
Correlation
The correlation between PRZO and SOUN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.17 |
Over the past year, PRZO and SOUN have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PRZO:
$10.99M
SOUN:
$2.73B
PRZO:
-$0.30
SOUN:
-$0.43
PRZO:
13.10
SOUN:
13.27
PRZO:
9.81
SOUN:
4.61
PRZO:
$741.37K
SOUN:
$183.99M
PRZO:
-$40.47K
SOUN:
$69.84M
PRZO:
-$7.24M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRZO vs. SOUN — Ранг доходности на риск
PRZO
SOUN
Сравнение PRZO c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRZO | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.70 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.01 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRZO и SOUN
Максимальная просадка PRZO за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRZO | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -93.55% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.78% | -72.43% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.32% | -74.12% | -13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.64% | -67.05% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.85% | 49.82% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRZO и SOUN
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что PRZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRZO | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.86% | 14.03% | +9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.44% | 52.18% | +25.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.73% | 79.15% | +33.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 172.25% | 135.00% | +37.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.25% | 135.00% | +37.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRZO и SOUN
Ни PRZO, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRZO и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRZO and SOUN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (23.86%) compared to SOUN (14.03%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -88.53% vs SOUN's -93.55%.
SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRZO и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор