Сравнение EOSE с HIMS
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, EOSE returned -21.15%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 46.29% |
Correlation
The correlation between EOSE and HIMS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between EOSE and HIMS shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOSE:
$3.30B
HIMS:
$6.12B
EOSE:
-$1.45
HIMS:
-$0.05
EOSE:
12.40
HIMS:
2.78
EOSE:
$160.71M
HIMS:
$2.37B
EOSE:
-$163.73M
HIMS:
$1.70B
EOSE:
-$858.77M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. HIMS — Ранг доходности на риск
EOSE
HIMS
Сравнение EOSE c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.68 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -1.10 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и HIMS
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -87.29% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -78.06% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -78.88% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.77% | -78.88% | -17.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -60.98% | -19.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -43.23% | -29.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.66% | 48.06% | -8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и HIMS
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 31.08% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 21.36%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.08% | 21.36% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.90% | 67.20% | +24.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 96.46% | +18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.06% | 83.26% | +33.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.92% | 77.20% | +35.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и HIMS
Ни EOSE, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and HIMS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.08%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs HIMS's -87.29%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор