Сравнение ENVA с FISV
ENVA (Enova International, Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. ENVA operates in Credit Services (Financial Services), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ENVA returned 38.77%/yr vs 0.17%/yr for FISV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVA и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -19.93%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 38.77% против 0.17% соответственно.
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
Сравнение доходности по годам ENVA и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between ENVA and FISV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between ENVA and FISV shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENVA:
$4.99B
FISV:
$28.79B
ENVA:
$12.29
FISV:
$5.91
ENVA:
15.40
FISV:
9.10
ENVA:
0.83
FISV:
0.25
ENVA:
1.53
FISV:
1.38
ENVA:
3.56
FISV:
1.10
ENVA:
$3.28B
FISV:
$21.09B
ENVA:
$1.23B
FISV:
$9.52B
ENVA:
$456.13M
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. FISV — Ранг доходности на риск
ENVA
FISV
Сравнение ENVA c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVA | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.64 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.97 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | -1.29 | +11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVA и FISV
Максимальная просадка ENVA за все время составила -84.26%, что больше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVA | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.26% | -77.98% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -70.17% | +45.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -77.98% | +40.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -77.98% | +35.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | -77.98% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -77.38% | +77.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -11.18% | -20.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 52.85% | -43.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и FISV
Enova International, Inc. (ENVA) и Fiserv, Inc (FISV) имеют волатильность 11.26% и 11.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVA | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 11.15% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 26.49% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 55.98% | -17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 35.61% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.25% | 31.62% | +17.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и FISV
Ни ENVA, ни FISV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENVA и FISV
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
ENVA and FISV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVA has higher volatility (11.26%) compared to FISV (11.15%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -84.26% vs FISV's -77.98%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVA и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор