PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOG.L с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENOG.L с MA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENOG.L (Energean Oil & Gas plc) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. ENOG.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, ENOG.L returned 6.07%/yr vs 7.76%/yr for MA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENOG.L и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENOG.L торгуется в GBp, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENOG.L показывает доходность -13.13%, а MA немного ниже – -13.45%.

ENOG.L

1 день
-1.13%
1 месяц
-13.13%
С начала года
-13.13%
6 месяцев
-13.18%
1 год
-5.94%
3 года*
-4.02%
5 лет*
6.07%
10 лет*
—

MA

1 день
0.80%
1 месяц
0.74%
С начала года
-13.45%
6 месяцев
-14.27%
1 год
-15.03%
3 года*
8.10%
5 лет*
7.76%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOG.L и MA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ENOG.L
Energean Oil & Gas plc		-13.13%-6.16%8.39%-11.22%60.17%18.55%-22.45%48.02%38.39%
MA
Mastercard Incorporated		-13.45%1.27%26.34%17.24%8.92%2.12%16.66%53.10%14.35%

Correlation

The correlation between ENOG.L and MA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENOG.L:

£1.37B

MA:

$437.55B

EPS

ENOG.L:

-$1.94

MA:

$17.28

Коэффициент P/S

ENOG.L:

0.75

MA:

13.01

Коэффициент P/B

ENOG.L:

12.95

MA:

65.09

Общая выручка (12 мес.)

ENOG.L:

$2.45B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENOG.L:

$811.30M

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

ENOG.L:

$1.42B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energean Oil & Gas plc

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с ENOG.L:
ENOG.L с AOV.AXENOG.L с ENQ.LENOG.L с VTIENOG.L с AMATENOG.L с CDNSENOG.L с DEENOG.L с ABBV
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

ENOG.L vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOG.L
Ранг доходности на риск ENOG.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOG.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOG.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOG.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOG.L c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENOG.LMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.65

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
-0.78

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.90

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.74

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-1.52

+0.95

ENOG.L vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOG.L на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOG.L и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENOG.L и MA

Максимальная просадка ENOG.L за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки MA в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOG.L и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENOG.LMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.41%

-50.00%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.52%

-20.39%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.16%

-22.74%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-22.74%

-20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.98%

-19.64%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.65%

-7.75%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.39%

10.02%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOG.L и MA

Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что ENOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENOG.LMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

6.57%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

18.41%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

23.07%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

23.47%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.22%

26.87%

+18.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOG.L и MA

Дивидендная доходность ENOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOG.L
Energean Oil & Gas plc		9.99%10.16%7.89%11.49%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENOG.L и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energean Oil & Gas plc и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202120222023202420252026
928.78M
8.40B
(ENOG.L) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENOG.L и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energean Oil & Gas plc и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
23.8%
58.4%
Активы портфеля
ENOG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о валовой прибыли в 221.43M при выручке в 928.78M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

ENOG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила об операционной прибыли в 195.15M при выручке в 928.78M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

ENOG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о чистой прибыли в -369.83M при выручке в 928.78M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

ENOG.L and MA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOG.L и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор