Основные показатели
- Рыночная капитализация
- £1.55B
- Enterprise Value
- £5.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -£1.94
- Общая выручка (12 мес.)
- £2.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £811.30M
- EBITDA (12 мес.)
- £1.42B
- Годовой диапазон
- £7.21 - £10.42
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -254.13%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в Energean Oil & Gas plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
ENOG.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) показал доход в -2.40% с начала года и 4.80% за последние 12 месяцев.
Energean Oil & Gas plc
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- -6.25%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.14%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +38.2%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ENOG.L закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -26.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.35% | 5.37% | -0.75% | -2.43% | -2.40% | ||||||||
| 2025 | -11.17% | 9.55% | -11.68% | 0.74% | 4.14% | 1.79% | 0.44% | 4.26% | -10.81% | 16.28% | -2.59% | -3.28% | -6.08% |
| 2024 | -9.39% | 7.82% | 9.52% | 1.01% | 8.06% | -15.61% | 1.32% | -2.65% | -4.87% | 11.53% | 0.60% | 5.40% | 9.36% |
| 2023 | -11.00% | 3.52% | 9.96% | -4.92% | -10.34% | -5.85% | 13.09% | -1.73% | 2.44% | -25.46% | 18.19% | 6.01% | -13.54% |
| 2022 | 10.35% | 10.02% | 14.74% | -0.59% | 12.84% | -17.74% | 4.46% | 12.72% | 4.76% | 7.27% | 3.77% | -10.25% | 58.40% |
| 2021 | 9.01% | 15.02% | -6.03% | -1.98% | -7.50% | -7.33% | -9.24% | 4.55% | 30.48% | 1.53% | -1.78% | -3.01% | 18.55% |
Метрики бенчмарка
Energean Oil & Gas plc: годовая альфа составляет 14.04%, бета — 0.49, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 19.03.2018.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (55.84%) было выше, чем в снижении (49.70%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.04%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 55.84%
- Участие в снижении
- 49.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ENOG.L имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ENOG.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.75 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.17 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.22 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 4.75 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ENOG.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Energean Oil & Gas plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £0.91 | £0.91 | £0.91 | £0.91 | £0.45 |
Дивидендный доход | 10.76% | 10.24% | 8.70% | 8.69% | 3.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Energean Oil & Gas plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.00 | £0.00 | £0.23 | £0.00 | £0.23 | ||||||||
| 2025 | £0.00 | £0.00 | £0.23 | £0.00 | £0.00 | £0.23 | £0.00 | £0.00 | £0.23 | £0.00 | £0.00 | £0.23 | £0.91 |
| 2024 | £0.00 | £0.00 | £0.23 | £0.00 | £0.00 | £0.23 | £0.00 | £0.00 | £0.23 | £0.00 | £0.00 | £0.23 | £0.91 |
| 2023 | £0.00 | £0.00 | £0.23 | £0.00 | £0.00 | £0.23 | £0.00 | £0.00 | £0.23 | £0.00 | £0.00 | £0.23 | £0.91 |
| 2022 | £0.23 | £0.00 | £0.00 | £0.23 | £0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Energean Oil & Gas plc показал максимальную просадку в 72.41%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.
Текущая просадка Energean Oil & Gas plc составляет 26.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.41% | 2 авг. 2019 г. | 160 | 18 мар. 2020 г. | 497 | 7 мар. 2022 г. | 657 |
| -44.41% | 8 нояб. 2022 г. | 244 | 26 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -33% | 17 мая 2022 г. | 35 | 6 июл. 2022 г. | 45 | 8 сент. 2022 г. | 80 |
| -15.1% | 9 нояб. 2018 г. | 22 | 10 дек. 2018 г. | 44 | 13 февр. 2019 г. | 66 |
| -13.42% | 7 июн. 2018 г. | 11 | 21 июн. 2018 г. | 58 | 12 сент. 2018 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Energean Oil & Gas plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Energean Oil & Gas plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENOG.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у ENOG.L коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENOG.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у ENOG.L коэффициент P/B составляет 11.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ENOG.L
Добавьте Energean Oil & Gas plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ENOG.L