Сравнение ENOG.L с AMAT
ENOG.L (Energean Oil & Gas plc) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. ENOG.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, ENOG.L returned 4.29%/yr vs 29.10%/yr for AMAT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENOG.L и AMAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENOG.L торгуется в GBp, в то время как AMAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMAT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENOG.L показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 78.49%.
ENOG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -14.51%
- 1 год
- -8.94%
- 3 года*
- -4.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
AMAT
- 1 день
- -9.14%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 78.49%
- 6 месяцев
- 69.34%
- 1 год
- 182.79%
- 3 года*
- 47.78%
- 5 лет*
- 29.10%
- 10 лет*
- 36.70%
Сравнение доходности по годам ENOG.L и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOG.L Energean Oil & Gas plc | -14.65% | -6.22% | 9.22% | -13.64% | 58.32% | 18.55% | -22.45% | 48.02% | 43.78% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 78.49% | 48.23% | 2.90% | 59.58% | -30.12% | 85.38% | 39.08% | 82.63% | -38.98% |
Correlation
The correlation between ENOG.L and AMAT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between ENOG.L and AMAT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENOG.L:
£1.35B
AMAT:
$361.95B
ENOG.L:
-£1.94
AMAT:
$10.61
ENOG.L:
0.55
AMAT:
12.51
ENOG.L:
9.50
AMAT:
15.14
ENOG.L:
£2.45B
AMAT:
$29.02B
ENOG.L:
£811.30M
AMAT:
$14.21B
ENOG.L:
£1.42B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENOG.L vs. AMAT — Ранг доходности на риск
ENOG.L
AMAT
Сравнение ENOG.L c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENOG.L | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.54 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 8.47 | -8.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 24.71 | -25.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENOG.L | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 4.00 | -4.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.69 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.58 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ENOG.L и AMAT
Максимальная просадка ENOG.L за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки AMAT в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOG.L и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENOG.L | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -50.05% | -22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -21.71% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | -50.05% | +16.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.47% | -50.05% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.89% | -9.14% | -26.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -16.70% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 7.43% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENOG.L и AMAT
Текущая волатильность для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) составляет 8.14%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что ENOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENOG.L | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 17.47% | -9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 35.28% | -13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 46.00% | -17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.91% | 42.27% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.25% | 42.02% | +3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENOG.L и AMAT
Дивидендная доходность ENOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности AMAT в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
ENOG.L Energean Oil & Gas plc | 10.20% | 10.09% | 8.57% | 8.56% | 3.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENOG.L и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energean Oil & Gas plc и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENOG.L и AMAT
ENOG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о валовой прибыли в 221.43M при выручке в 928.78M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
ENOG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила об операционной прибыли в 195.15M при выручке в 928.78M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
ENOG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о чистой прибыли в -369.83M при выручке в 928.78M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
ENOG.L and AMAT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENOG.L и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор