PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOG.L с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENOG.L с CDNS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENOG.L (Energean Oil & Gas plc) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. ENOG.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ENOG.L returned 4.29%/yr vs 25.80%/yr for CDNS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENOG.L и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENOG.L торгуется в GBp, в то время как CDNS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDNS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENOG.L показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 21.56%.

ENOG.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-14.00%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-14.51%
1 год
-8.94%
3 года*
-4.75%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

CDNS

1 день
-8.05%
1 месяц
8.01%
С начала года
21.56%
6 месяцев
11.38%
1 год
29.19%
3 года*
15.26%
5 лет*
25.80%
10 лет*
32.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOG.L и CDNS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ENOG.L
Energean Oil & Gas plc		-14.65%-6.22%9.22%-13.64%58.32%18.55%-22.45%48.02%43.78%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		21.56%-3.38%12.24%61.08%-3.55%37.88%90.92%53.45%23.07%

Correlation

The correlation between ENOG.L and CDNS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENOG.L:

£1.35B

CDNS:

$102.97B

EPS

ENOG.L:

-£1.94

CDNS:

$4.28

Коэффициент P/S

ENOG.L:

0.55

CDNS:

18.60

Коэффициент P/B

ENOG.L:

9.50

CDNS:

11.80

Общая выручка (12 мес.)

ENOG.L:

£2.45B

CDNS:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENOG.L:

£811.30M

CDNS:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

ENOG.L:

£1.42B

CDNS:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energean Oil & Gas plc

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с ENOG.L:
ENOG.L с AOV.AXENOG.L с ENQ.LENOG.L с VTIENOG.L с AMATENOG.L с DEENOG.L с ABBVENOG.L с KLAC
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE

Доходность на риск

ENOG.L vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOG.L
Ранг доходности на риск ENOG.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOG.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOG.L c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENOG.LCDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.77

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.33

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.98

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

2.07

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENOG.L vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOG.L на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOG.L и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENOG.LCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.77

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.74

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ENOG.L и CDNS

Максимальная просадка ENOG.L за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки CDNS в -84.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOG.L и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENOG.LCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.41%

-84.59%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.48%

-30.07%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-31.22%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

-31.22%

-13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.89%

-8.79%

-27.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.50%

-20.20%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.75%

14.11%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOG.L и CDNS

Текущая волатильность для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) составляет 8.14%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что ENOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENOG.LCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

15.29%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

30.77%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

38.16%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.91%

35.24%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.25%

33.93%

+11.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOG.L и CDNS

Дивидендная доходность ENOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENOG.L
Energean Oil & Gas plc		10.20%10.09%8.57%8.56%3.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENOG.L и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energean Oil & Gas plc и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202120222023202420252026
928.78M
1.47B
(ENOG.L) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ENOG.L значения в GBp, CDNS значения в USD

Сравнение рентабельности ENOG.L и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energean Oil & Gas plc и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
23.8%
95.9%
Активы портфеля
ENOG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о валовой прибыли в 221.43M при выручке в 928.78M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

ENOG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила об операционной прибыли в 195.15M при выручке в 928.78M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

ENOG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о чистой прибыли в -369.83M при выручке в 928.78M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

ENOG.L and CDNS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOG.L и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор