Сравнение ENOG.L с DE
ENOG.L (Energean Oil & Gas plc) and DE (Deere & Company) are both stocks. ENOG.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ENOG.L returned 4.25%/yr vs 13.15%/yr for DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENOG.L и DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENOG.L торгуется в GBp, в то время как DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENOG.L показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 26.95%.
ENOG.L
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -14.83%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -15.33%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- -5.17%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
DE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 26.95%
- 6 месяцев
- 23.51%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 23.96%
Сравнение доходности по годам ENOG.L и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOG.L Energean Oil & Gas plc | -15.47% | -8.41% | 8.39% | -11.22% | 60.17% | 18.55% | -22.45% | 48.02% | 43.78% |
DE Deere & Company | 26.95% | 3.45% | 9.43% | -10.20% | 41.64% | 30.08% | 53.32% | 13.80% | 1.29% |
Correlation
The correlation between ENOG.L and DE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between ENOG.L and DE shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENOG.L:
-£1.94
DE:
$17.76
ENOG.L:
0.55
DE:
3.44
ENOG.L:
£2.45B
DE:
$46.01B
ENOG.L:
£811.30M
DE:
$16.40B
ENOG.L:
£1.42B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENOG.L vs. DE — Ранг доходности на риск
ENOG.L
DE
Сравнение ENOG.L c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENOG.L | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.90 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.80 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENOG.L | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.60 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.46 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ENOG.L и DE
Максимальная просадка ENOG.L за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки DE в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOG.L и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENOG.L | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -62.80% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.21% | -19.74% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -20.82% | -14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -27.98% | -15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.35% | -10.78% | -25.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.87% | -11.87% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 9.88% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENOG.L и DE
Текущая волатильность для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) составляет 7.47%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что ENOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENOG.L | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 10.01% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 24.14% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 29.90% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 28.81% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.26% | 30.23% | +15.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENOG.L и DE
Дивидендная доходность ENOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности DE в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.11% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
ENOG.L Energean Oil & Gas plc | 10.27% | 7.53% | 7.89% | 11.49% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENOG.L и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energean Oil & Gas plc и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENOG.L и DE
ENOG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о валовой прибыли в 221.43M при выручке в 928.78M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
ENOG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила об операционной прибыли в 195.15M при выручке в 928.78M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ENOG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о чистой прибыли в -369.83M при выручке в 928.78M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
ENOG.L and DE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENOG.L и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор