Сравнение ENOG.L с LRCX
ENOG.L (Energean Oil & Gas plc) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. ENOG.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, ENOG.L returned 6.07%/yr vs 44.70%/yr for LRCX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENOG.L и LRCX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENOG.L торгуется в GBp, в то время как LRCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LRCX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENOG.L показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 115.64%.
ENOG.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -13.13%
- С начала года
- -13.13%
- 6 месяцев
- -13.18%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
LRCX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 25.25%
- С начала года
- 115.64%
- 6 месяцев
- 128.22%
- 1 год
- 309.51%
- 3 года*
- 78.24%
- 5 лет*
- 44.70%
- 10 лет*
- 48.99%
Сравнение доходности по годам ENOG.L и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOG.L Energean Oil & Gas plc | -13.13% | -6.16% | 8.39% | -11.22% | 60.17% | 18.55% | -22.45% | 48.02% | 38.39% |
LRCX Lam Research Corporation | 115.64% | 122.12% | -5.22% | 79.20% | -33.67% | 55.12% | 59.36% | 110.99% | -32.01% |
Correlation
The correlation between ENOG.L and LRCX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between ENOG.L and LRCX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENOG.L:
£1.37B
LRCX:
$463.20B
ENOG.L:
-$1.94
LRCX:
$5.29
ENOG.L:
0.75
LRCX:
21.46
ENOG.L:
12.95
LRCX:
43.76
ENOG.L:
$2.45B
LRCX:
$21.68B
ENOG.L:
$811.30M
LRCX:
$10.84B
ENOG.L:
$1.42B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENOG.L vs. LRCX — Ранг доходности на риск
ENOG.L
LRCX
Сравнение ENOG.L c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENOG.L | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.66 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 16.30 | -16.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 56.81 | -57.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENOG.L и LRCX
Максимальная просадка ENOG.L за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки LRCX в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOG.L и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENOG.L | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -65.76% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.52% | -19.13% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.16% | -47.28% | +13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -48.01% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.98% | 0.00% | -32.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -16.31% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 5.48% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENOG.L и LRCX
Текущая волатильность для Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) составляет 8.29%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 20.92%. Это указывает на то, что ENOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENOG.L | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 20.92% | -12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 41.94% | -20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 51.11% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 44.98% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.22% | 44.04% | +1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENOG.L и LRCX
Дивидендная доходность ENOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности LRCX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOG.L Energean Oil & Gas plc | 9.99% | 10.16% | 7.89% | 11.49% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENOG.L и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energean Oil & Gas plc и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENOG.L и LRCX
ENOG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о валовой прибыли в 221.43M при выручке в 928.78M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
ENOG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила об операционной прибыли в 195.15M при выручке в 928.78M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ENOG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о чистой прибыли в -369.83M при выручке в 928.78M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
ENOG.L and LRCX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENOG.L и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор