Сравнение ENDW с GOLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY).
ENDW и GOLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENDW - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г.. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ENDW и GOLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENDW и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 3.83% | 30.77% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -11.63% | 38.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ENDW показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -11.63%.
ENDW
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENDW и GOLY
ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.
Доходность на риск
ENDW vs. GOLY — Ранг доходности на риск
ENDW
GOLY
Сравнение ENDW c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENDW | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.28 | 0.39 | +2.89 |
Корреляция
Корреляция между ENDW и GOLY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENDW и GOLY
Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности GOLY в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.33% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 8.77% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок ENDW и GOLY
Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки GOLY в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и GOLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENDW | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -35.99% | +29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -23.75% | +19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -11.33% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENDW и GOLY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENDW | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 33.56% | -22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 21.95% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 21.95% | -10.61% |