Сравнение EMOP с VWO
EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMOP is actively managed, while VWO is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.08%/yr for VWO.
Доходность
Сравнение доходности EMOP и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMOP показывает доходность 29.94%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.18%.
EMOP
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 29.94%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам EMOP и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 29.94% | 16.69% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 12.18% | 14.76% |
Correlation
The correlation between EMOP and VWO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов EMOP и VWO
Секторы
EMOP
VWO
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Технологии
EMOP
VWO
Финансовые услуги
EMOP
VWO
Коммуникационные услуги
EMOP
VWO
Промышленность
EMOP
VWO
Потребительский циклический сектор
EMOP
VWO
Сырьевые материалы
EMOP
VWO
Коммунальные услуги
EMOP
VWO
Энергетика
EMOP
VWO
Недвижимость
EMOP
VWO
Здравоохранение
EMOP
VWO
Потребительский защитный сектор
EMOP
VWO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMOP vs. VWO — Ранг доходности на риск
EMOP
VWO
Сравнение EMOP c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMOP | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.74 | 0.27 | +2.47 |
Просадки
Сравнение просадок EMOP и VWO
Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMOP | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -67.68% | +54.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -1.44% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -15.82% | +13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMOP и VWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMOP | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 15.89% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 17.36% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 19.20% | +0.73% |
Сравнение комиссий EMOP и VWO
EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMOP и VWO
Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VWO в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.83% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.41% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
EMOP and VWO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.
VWO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.83% for EMOP.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.08% for VWO.
Подберите оптимальное распределение для EMOP и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор