PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMN с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EMN с APD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eastman Chemical Company (EMN) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMN или APD.

Корреляция

Корреляция между EMN и APD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EMN и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eastman Chemical Company (EMN) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

EMN:

27.26%

APD:

25.92%

Макс. просадка

EMN:

-1.25%

APD:

-2.79%

Текущая просадка

EMN:

0.00%

APD:

-0.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMN:

$8.95B

APD:

$60.34B

EPS

EMN:

$7.85

APD:

$6.94

Коэффициент P/E

EMN:

9.87

APD:

39.07

Коэффициент PEG

EMN:

1.88

APD:

7.13

Коэффициент P/S

EMN:

0.96

APD:

5.02

Коэффициент P/B

EMN:

1.48

APD:

4.10

Общая выручка (12 мес.)

EMN:

$9.36B

APD:

$12.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMN:

$2.35B

APD:

$3.84B

EBITDA (12 мес.)

EMN:

$1.88B

APD:

$2.88B

Доходность по периодам

EMN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMN и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMN
Ранг риск-скорректированной доходности EMN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMN c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Chemical Company (EMN) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMN и APD

Дивидендная доходность EMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности APD в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMN
Eastman Chemical Company		4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMN и APD

Максимальная просадка EMN за все время составила -1.25%, что меньше максимальной просадки APD в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMN и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMN и APD

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMN и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eastman Chemical Company и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.29B
2.92B
(EMN) Общая выручка
(APD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EMN и APD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eastman Chemical Company и Air Products and Chemicals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
24.8%
29.6%
(EMN) Валовая рентабельность
(APD) Валовая рентабельность
EMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eastman Chemical Company сообщила о валовой прибыли в 567.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 862.30M при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

EMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eastman Chemical Company сообщила об операционной прибыли в 318.00M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33B при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности -79.8%.

EMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eastman Chemical Company сообщила о чистой прибыли в 182.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.73B при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности -59.3%.