Сравнение EMN с APD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eastman Chemical Company (EMN) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).
Доходность
Сравнение доходности EMN и APD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMN и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN Eastman Chemical Company | 20.20% | -26.87% | 5.11% | 14.66% | -30.38% | 23.54% | 31.78% | 12.01% | -19.10% | 26.28% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 18.76% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
Фундаментальные показатели
EMN:
$8.71B
APD:
$64.51B
EMN:
$4.10
APD:
-$1.50
EMN:
1.00
APD:
5.28
EMN:
1.46
APD:
4.19
EMN:
$8.75B
APD:
$12.21B
EMN:
$1.84B
APD:
$3.86B
EMN:
$1.30B
APD:
$1.41B
Доходность по периодам
С начала года, EMN показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у APD с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции EMN уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 3.65% против 9.79% соответственно.
EMN
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 25.44%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- 0.42%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 3.65%
APD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMN vs. APD — Ранг доходности на риск
EMN
APD
Сравнение EMN c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Chemical Company (EMN) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMN | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.05 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.27 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.06 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 0.15 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMN | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.05 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.11 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EMN и APD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMN и APD
Дивидендная доходность EMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности APD в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN Eastman Chemical Company | 4.41% | 5.22% | 3.57% | 3.54% | 3.77% | 2.34% | 2.66% | 3.18% | 3.15% | 2.26% | 2.51% | 2.46% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.48% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EMN и APD
Максимальная просадка EMN за все время составила -76.11%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMN и APD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMN | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.11% | -60.30% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.67% | -22.39% | -12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | -31.77% | -17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.74% | -31.77% | -30.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -11.55% | -18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -11.06% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.38% | 9.51% | +10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMN и APD
Eastman Chemical Company (EMN) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что EMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMN | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 6.57% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.39% | 20.82% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.73% | 28.27% | +14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.97% | 25.97% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.67% | 25.85% | +5.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMN и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eastman Chemical Company и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMN и APD
EMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о валовой прибыли в 338.00M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 995.00M при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
EMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила об операционной прибыли в 121.00M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.50M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
EMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о чистой прибыли в 105.00M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 678.20M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.