PortfoliosLab logo
Eastman Chemical Company (EMN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2774321002

CUSIP

277432100

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Chemicals

Дата IPO

10 окт. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.15B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.62

Коэффициент P/E

10.35

Коэффициент PEG

0.85

Общая выручка (12 мес.)

$7.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

$1.45B

Годовой диапазон

$70.90 - $112.49

Целевая цена

$108.81

Процент коротких позиций

2.96%

Коэффициент коротких позиций

2.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eastman Chemical Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
866.35%
1,084.46%
EMN (Eastman Chemical Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eastman Chemical Company показал доход в -10.68% с начала года и -13.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eastman Chemical Company составила 3.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


EMN

С начала года

-10.68%

1 месяц

-9.54%

6 месяцев

-22.92%

1 год

-13.25%

5 лет

10.73%

10 лет

3.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EMN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.12%-1.81%-9.12%-8.27%-10.68%
2024-6.98%5.01%15.23%-5.77%7.30%-2.52%5.47%-0.93%10.22%-6.13%-0.35%-12.06%5.11%
20238.26%-3.37%-0.02%-0.08%-8.52%9.65%2.22%-0.67%-8.83%-2.59%12.18%8.12%14.66%
2022-1.64%-0.39%-4.72%-8.38%7.30%-17.87%6.86%-5.14%-21.21%8.11%12.77%-5.13%-30.38%
2021-1.92%11.09%1.38%4.79%8.67%-6.38%-3.45%0.39%-10.41%3.27%0.25%16.71%23.54%
2020-10.08%-13.69%-23.08%29.91%12.51%3.32%7.17%-2.04%7.74%3.48%20.48%3.65%31.78%
201910.27%2.57%-7.54%3.95%-17.70%20.90%-3.19%-13.24%13.89%2.99%3.06%1.98%12.01%
20187.06%1.92%4.99%-3.32%2.18%-3.67%3.66%-6.36%-0.77%-18.15%0.60%-6.44%-19.10%
20173.04%3.55%1.35%-1.30%0.45%5.49%-0.99%3.66%5.61%0.35%1.72%0.91%26.28%
2016-9.33%4.80%13.35%5.75%-3.95%-6.86%-3.93%4.08%0.40%6.25%4.46%0.79%14.42%
2015-6.55%5.04%-6.45%10.05%0.72%7.12%-4.18%-7.58%-10.17%11.51%0.67%-6.47%-8.94%
2014-3.40%12.15%-0.99%1.11%1.25%-0.64%-9.81%4.68%-1.50%-0.14%2.65%-8.03%-4.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EMN составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EMN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eastman Chemical Company (EMN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа EMN, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EMN: -0.46
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино EMN, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EMN: -0.49
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега EMN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMN: 0.94
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара EMN, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EMN: -0.38
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина EMN, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EMN: -1.09
^GSPC: 2.07

Eastman Chemical Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.49
EMN (Eastman Chemical Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eastman Chemical Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.28$3.26$3.18$3.07$2.83$2.67$2.52$2.30$2.09$1.89$1.66$1.45

Дивидендный доход

4.06%3.57%3.54%3.77%2.34%2.66%3.18%3.15%2.26%2.51%2.46%1.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eastman Chemical Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.83$0.00$0.83
2024$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.83$3.26
2023$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.81$3.18
2022$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.79$3.07
2021$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.76$2.83
2020$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.69$2.67
2019$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.66$2.52
2018$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.62$2.30
2017$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.56$2.09
2016$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.51$1.89
2015$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.46$1.66
2014$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$1.45

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
EMN: 4.1%
У Eastman Chemical Company дивидендная доходность составляет 4.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
EMN: 41.6%
У Eastman Chemical Company коэффициент выплат составляет 41.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eastman Chemical Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.03%
-10.73%
EMN (Eastman Chemical Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eastman Chemical Company показал максимальную просадку в 76.11%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 389 торговых сессий.

Текущая просадка Eastman Chemical Company составляет 29.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.11%21 мая 2008 г.1995 мар. 2009 г.38920 сент. 2010 г.588
-62.74%13 мар. 2018 г.51123 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.683
-53.32%20 апр. 1998 г.123212 мар. 2003 г.44414 дек. 2004 г.1676
-43.19%19 янв. 2022 г.17629 сент. 2022 г.
-37.67%11 мая 2011 г.9422 сент. 2011 г.923 февр. 2012 г.186

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eastman Chemical Company составляет 19.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.18%
14.23%
EMN (Eastman Chemical Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eastman Chemical Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Eastman Chemical Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
EMN: 10.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EMN в сравнении с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у EMN коэффициент P/E составляет 10.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.0
EMN: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EMN по сравнению с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у EMN коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
EMN: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у EMN коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
EMN: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у EMN коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию