- ISIN
- US2774321002
- CUSIP
- 277432100
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Chemicals
- Дата IPO
- 10 окт. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.39B
- Enterprise Value
- $7.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.84
- Коэффициент P/E
- 19.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.87B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.27B
- Годовой диапазон
- $56.11 - $83.47
- Целевая цена
- $79.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.25%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $90.31M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMN
Eastman Chemical Company (EMN) прибавил 17.6% с начала года. По цене $73 за акцию EMN торгуется на 12.1% ниже 52-недельного максимума в $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $784.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Eastman Chemical Company (EMN) показал доход в 17.61% с начала года и 25.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMN составила 4.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Eastman Chemical Company
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- -4.36%
- С начала года
- 17.61%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- -0.66%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- 4.60%
- Всё время*
- 7.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EMN по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +48.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EMN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 апр. 2009 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.60% | 8.93% | 2.29% | -4.23% | 3.80% | -10.72% | 4.43% | 4.86% | 17.61% | ||||
| 2025 | 9.12% | -1.81% | -9.12% | -12.61% | 1.78% | -3.72% | -2.75% | -3.13% | -9.24% | -5.60% | 4.30% | 4.16% | -26.87% |
| 2024 | -6.98% | 5.01% | 15.23% | -5.77% | 7.30% | -2.52% | 5.47% | -0.93% | 10.22% | -6.13% | -0.35% | -12.05% | 5.11% |
| 2023 | 8.26% | -3.37% | -0.02% | -0.08% | -8.52% | 9.65% | 2.22% | -0.67% | -8.83% | -2.59% | 12.18% | 8.12% | 14.66% |
| 2022 | -1.64% | -0.39% | -4.72% | -8.38% | 7.30% | -17.87% | 6.86% | -5.14% | -21.21% | 8.11% | 12.77% | -5.13% | -30.38% |
| 2021 | -1.92% | 11.09% | 1.38% | 4.79% | 8.67% | -6.38% | -3.45% | 0.39% | -10.41% | 3.27% | 0.25% | 16.71% | 23.54% |
Метрики бенчмарка
Eastman Chemical Company has an annualized alpha of 1.28%, beta of 1.03, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 1993.
- This stock participated in 121.82% of S&P 500 Index downside but only 115.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 115.89%
- Участие в снижении
- 121.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMN имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 66% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eastman Chemical Company (EMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.50 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 10.58 | -7.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eastman Chemical Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.35 | $3.33 | $3.26 | $3.18 | $3.07 | $2.83 | $2.67 | $2.52 | $2.30 | $2.09 | $1.89 | $1.66 |
Дивидендный доход | 4.57% | 5.22% | 3.57% | 3.54% | 3.77% | 2.34% | 2.66% | 3.18% | 3.15% | 2.26% | 2.51% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eastman Chemical Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $3.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $3.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $3.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $3.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $2.83 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eastman Chemical Company дивидендная доходность составляет 4.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Eastman Chemical Company коэффициент выплат составляет 86.43%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eastman Chemical Company показал максимальную просадку в 76.11%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 389 торговых сессий.
Текущая просадка Eastman Chemical Company составляет 31.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.11%март 2009 г. | 9mo 18d | 1y 6mo | 2y 4moмай 2008 г. - сент. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-62.74%март 2020 г. | 2y 11d | 8mo 6d | 2y 8moмарт 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-53.38%март 2003 г. | 4y 10mo | 1y 9mo | 6y 8moапр. 1998 г. - дек. 2004 г. | — |
-49.35%нояб. 2025 г. | 3y 10mo | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-37.67%сент. 2011 г. | 4mo 14d | 4mo 14d | 8mo 28dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| EMN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.11% | -56.78% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -9.10% | -9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -18.90% | -29.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | -25.43% | -23.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.74% | -33.92% | -28.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.66% | -0.17% | -31.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -10.69% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 2.14% | +7.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eastman Chemical Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eastman Chemical Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EMN в сравнении с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у EMN коэффициент P/E составляет 19.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у EMN коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у EMN коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EMN
Добавьте Eastman Chemical Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMN