Сравнение MFVL с TMFM
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MFVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Motley Fool, while TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for TMFM.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и TMFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -9.50%.
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFM
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFVL и TMFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -9.50% | -0.40% |
Correlation
The correlation between MFVL and TMFM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. TMFM — Ранг доходности на риск
MFVL
TMFM
Сравнение MFVL c TMFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFVL | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.14 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MFVL и TMFM
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и TMFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -31.75% | +24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -26.35% | +23.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -15.85% | +13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и TMFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 18.76% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 20.63% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 20.63% | -8.48% |
Сравнение комиссий MFVL и TMFM
MFVL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и TMFM
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and TMFM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for MFVL.
MFVL is categorized as Large Cap Value Equities, while TMFM is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.85% for TMFM.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и TMFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор