Сравнение EIPX с TNGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Tortoise Energy Fund (TNGY).
EIPX и TNGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. TNGY - это активно управляемый фонд от Tortoise Capital. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и TNGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.93% | 4.41% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.20% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.20%.
EIPX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 24.60%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и TNGY
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TNGY в 0.85%.
Доходность на риск
EIPX vs. TNGY — Ранг доходности на риск
EIPX
TNGY
Сравнение EIPX c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и TNGY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и TNGY
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности TNGY в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.68% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.44% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и TNGY
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки TNGY в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и TNGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -5.30% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -4.76% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -1.58% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и TNGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 14.17% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.17% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.17% | +1.01% |