Сравнение EINC с MLPI
EINC (VanEck Energy Income ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. EINC is passively managed, while MLPI is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EINC charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности EINC и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
EINC
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 24.40%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 29.18%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- 11.62%
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EINC и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.74% | 2.19% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between EINC and MLPI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EINC vs. MLPI — Ранг доходности на риск
EINC
MLPI
Сравнение EINC c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 3.49 | -3.45 |
Просадки
Сравнение просадок EINC и MLPI
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EINC | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -5.38% | -82.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -3.84% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.29% | -1.27% | -43.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EINC | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 13.05% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 13.05% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 13.05% | +12.38% |
Сравнение комиссий EINC и MLPI
EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и MLPI
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.55% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EINC and MLPI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 3.55% for EINC.
They also come from different issuers: VanEck and Neos. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для EINC и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор