Сравнение EINC с MLPI
EINC (VanEck Energy Income ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while MLPI is a Infrastructure Equities fund actively managed by Neos. EINC is passively managed, while MLPI is actively managed. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. EINC charges 0.46%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности EINC и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 15.00%.
EINC
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 11.04%
- Всё время*
- 0.84%
MLPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $736.56K | $2.64M | $2.24M | |
| $24.53M | $22.34M | $19.68M |
Сравнение доходности по годам EINC и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.60% | 1.43% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 15.00% | 0.36% |
Correlation
The correlation between EINC and MLPI is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EINC vs. MLPI — Ранг доходности на риск
EINC
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EINC c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EINC | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EINC и MLPI
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EINC | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -5.94% | -81.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.94% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.81% | -1.69% | -42.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EINC | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 13.40% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 13.40% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 13.40% | +11.93% |
Сравнение комиссий EINC и MLPI
EINC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и MLPI
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности MLPI в 8.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 4.31% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 8.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EINC and MLPI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EINC is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EINC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 4.31% for EINC.
EINC is categorized as Energy Equities, while MLPI is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: VanEck and Neos. Their fees differ too: 0.46% for EINC and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для EINC и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор