Сравнение EICA с ECCC
EICA (Eagle Point Income Company Inc.) and ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EICA in Capital Markets, ECCC in Asset Management. Over the past 3 years, EICA returned 7.40%/yr vs 12.60%/yr for ECCC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EICA и ECCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EICA показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у ECCC с доходностью 1.93%.
EICA
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECCC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EICA и ECCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EICA Eagle Point Income Company Inc. | 3.65% | 9.12% | 8.10% | 2.75% | -2.04% | 2.70% |
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 1.93% | 16.21% | 14.03% | 14.18% | -13.45% | 0.84% |
Correlation
The correlation between EICA and ECCC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
EICA:
$585.37M
ECCC:
$3.24B
EICA:
-$0.05
ECCC:
-$0.97
EICA:
11.63
ECCC:
18.80
EICA:
1.88
ECCC:
4.32
EICA:
$52.89M
ECCC:
$162.24M
EICA:
$50.57M
ECCC:
$143.87M
EICA:
$2.06M
ECCC:
-$35.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EICA vs. ECCC — Ранг доходности на риск
EICA
ECCC
Сравнение EICA c ECCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EICA | ECCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.78 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 10.44 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EICA | ECCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EICA и ECCC
Максимальная просадка EICA за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки ECCC в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICA и ECCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EICA | ECCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.45% | -19.16% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -4.29% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | -6.88% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -1.04% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.72% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.55% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EICA и ECCC
Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) составляет 0.50%, в то время как у Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что EICA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EICA | ECCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 4.17% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 8.37% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 11.24% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 12.24% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 12.24% | -2.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EICA и ECCC
Дивидендная доходность EICA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности ECCC в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 6.61% | 6.55% | 7.10% | 7.81% | 7.95% | 3.48% |
EICA Eagle Point Income Company Inc. | 5.00% | 5.08% | 5.27% | 5.40% | 5.26% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EICA и ECCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Income Company Inc. и Eagle Point Credit Company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EICA and ECCC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECCC has higher volatility (4.17%) compared to EICA (0.50%). In terms of maximum drawdown, EICA dropped -13.45% vs ECCC's -19.16%.
ECCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EICA и ECCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор