PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICA с ECCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EICA с ECCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC).

Доходность

Сравнение доходности EICA и ECCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICA и ECCC

2026 (YTD)20252024202320222021
EICA
Eagle Point Income Company Inc.		2.54%9.12%8.10%2.75%-2.04%2.70%
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		0.35%16.21%14.03%14.18%-13.45%0.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EICA:

$583.96M

ECCC:

$3.23B

EPS

EICA:

-$0.05

ECCC:

-$0.97

Коэффициент P/S

EICA:

11.60

ECCC:

18.72

Коэффициент P/B

EICA:

1.87

ECCC:

4.30

Общая выручка (12 мес.)

EICA:

$52.89M

ECCC:

$162.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

EICA:

$50.57M

ECCC:

$143.87M

EBITDA (12 мес.)

EICA:

$2.06M

ECCC:

-$35.59M

Доходность по периодам

С начала года, EICA показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у ECCC с доходностью 0.35%.

EICA

1 день
0.18%
1 месяц
0.83%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.90%
1 год
8.31%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECCC

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.35%
6 месяцев
7.41%
1 год
12.32%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

Eagle Point Credit Company Inc.

Часто сравнивают с EICA:
EICA с JEPQEICA с FSCOEICA с ^SP500TREICA с PFFAEICA с SPYEICA с OXLCEICA с IVOL
Часто сравнивают с ECCC:
ECCC с OXLCECCC с CLOZECCC с CCDECCC с FBRTECCC с EICIXECCC с TSLXECCC с OCCI

Доходность на риск

EICA vs. ECCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICA
Ранг доходности на риск EICA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ECCC
Ранг доходности на риск ECCC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECCC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICA c ECCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICAECCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.16

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.66

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.37

2.65

+4.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.66

6.21

+15.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICA vs. ECCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICA на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа ECCC равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICA и ECCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICAECCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.16

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между EICA и ECCC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICA и ECCC

Дивидендная доходность EICA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности ECCC в 6.64%

TTM20252024202320222021
EICA
Eagle Point Income Company Inc.		5.02%5.08%5.27%5.40%5.26%0.41%
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		6.64%6.55%7.10%7.81%7.95%3.48%

Просадки

Сравнение просадок EICA и ECCC

Максимальная просадка EICA за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки ECCC в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICA и ECCC.

Загрузка...

Показатели просадок

EICAECCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-19.16%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-4.84%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.55%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-3.82%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.07%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EICA и ECCC

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) составляет 1.20%, в то время как у Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что EICA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICAECCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

3.02%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

8.04%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

10.72%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

12.24%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

12.24%

-3.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EICA и ECCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Income Company Inc. и Eagle Point Credit Company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.79M
-12.96M
(EICA) Общая выручка
(ECCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию