PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECCC с OXLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ECCC с OXLC

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECCC или OXLC.

Корреляция

Корреляция между ECCC и OXLC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ECCC и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.71%
21.14%
ECCC
OXLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECCC:

0.83

OXLC:

0.57

Коэф-т Сортино

ECCC:

1.22

OXLC:

0.88

Коэф-т Омега

ECCC:

1.16

OXLC:

1.15

Коэф-т Кальмара

ECCC:

1.26

OXLC:

0.90

Коэф-т Мартина

ECCC:

3.16

OXLC:

2.97

Индекс Язвы

ECCC:

2.04%

OXLC:

4.38%

Дневная вол-ть

ECCC:

7.81%

OXLC:

22.84%

Макс. просадка

ECCC:

-19.15%

OXLC:

-74.58%

Текущая просадка

ECCC:

-4.72%

OXLC:

-3.74%

Фундаментальные показатели

EPS

ECCC:

$1.82

OXLC:

$0.81

Коэффициент P/E

ECCC:

12.28

OXLC:

5.78

Коэффициент P/S

ECCC:

0.00

OXLC:

5.89

Коэффициент P/B

ECCC:

0.00

OXLC:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

ECCC:

$118.78M

OXLC:

$204.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

ECCC:

$47.43M

OXLC:

$153.00M

EBITDA (12 мес.)

ECCC:

$64.38M

OXLC:

$83.26M

Доходность по периодам

С начала года, ECCC показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью 0.69%.

ECCC

С начала года

-0.69%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

-2.11%

1 год

6.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OXLC

С начала года

0.69%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

-0.88%

1 год

12.80%

5 лет

27.55%

10 лет

6.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECCC и OXLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECCC
Ранг риск-скорректированной доходности ECCC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECCC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг риск-скорректированной доходности OXLC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXLC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECCC c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.83
0.57
ECCC
OXLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и OXLC

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности OXLC в 22.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		7.32%7.10%7.53%7.95%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		22.36%20.12%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и OXLC

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.72%
-3.74%
ECCC
OXLC

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и OXLC

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 2.45%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.45%
11.52%
ECCC
OXLC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECCC и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
35.80M
204.20M
(ECCC) Общая выручка
(OXLC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию