Сравнение ECCC с OXLC
ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ECCC returned 6.91%/yr vs -4.18%/yr for OXLC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECCC и OXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECCC показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -12.27%.
ECCC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
OXLC
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 14.51%
- С начала года
- -12.27%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- -26.02%
- 3 года*
- -2.21%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам ECCC и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 3.89% | 16.21% | 14.03% | 14.18% | -13.45% | 5.02% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -12.27% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 8.91% |
Correlation
The correlation between ECCC and OXLC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between ECCC and OXLC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECCC:
$3.30B
OXLC:
$820.71M
ECCC:
-$1.39
OXLC:
-$5.82
ECCC:
22.25
OXLC:
0.92
ECCC:
5.99
OXLC:
0.80
ECCC:
$141.34M
OXLC:
$849.13M
ECCC:
$113.66M
OXLC:
$793.40M
ECCC:
-$133.96M
OXLC:
-$578.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECCC vs. OXLC — Ранг доходности на риск
ECCC
OXLC
Сравнение ECCC c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECCC | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.90 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.51 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | -0.92 | +10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECCC и OXLC
Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и OXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECCC | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -74.58% | +55.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -51.38% | +47.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.88% | -57.17% | +50.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -57.17% | +38.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -37.16% | +36.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -14.06% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 28.25% | -26.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECCC и OXLC
Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 3.63%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 25.53%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECCC | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 25.53% | -21.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 37.08% | -28.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 44.20% | -32.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 28.74% | -16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 43.35% | -31.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECCC и OXLC
Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности OXLC в 75.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 6.52% | 6.55% | 7.10% | 7.81% | 7.95% | 3.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 75.51% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECCC и OXLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ECCC and OXLC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXLC has higher volatility (25.53%) compared to ECCC (3.63%). In terms of maximum drawdown, ECCC dropped -19.16% vs OXLC's -74.58%.
ECCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECCC и OXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор