PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2698097035

CUSIP

269809703

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

11 июн. 2021 г.

Основные показатели

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.82

Цена/прибыль

12.66

Общая выручка (12 мес.)

$123.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

$102.46M

EBITDA (12 мес.)

$15.77M

Годовой диапазон

$19.95 - $24.75

Коэффициент коротких позиций

2.87

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ECCC с OXLC ECCC с CCD ECCC с FBRT ECCC с VOO ECCC с TSLX ECCC с MAIN ECCC с ARCC ECCC с SCHG ECCC с SVOL ECCC с XYLD
Популярные сравнения:
ECCC с OXLC ECCC с CCD ECCC с FBRT ECCC с VOO ECCC с TSLX ECCC с MAIN ECCC с ARCC ECCC с SCHG ECCC с SVOL ECCC с XYLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eagle Point Credit Company Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.87%
9.66%
ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eagle Point Credit Company Inc. показал доход в 13.30% с начала года и 13.46% за последние 12 месяцев.


ECCC

С начала года

13.30%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

5.88%

1 год

13.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ECCC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.14%1.43%-1.16%2.87%0.43%0.47%1.96%1.36%3.68%-0.92%2.35%13.30%
20238.74%-2.30%-1.96%5.69%-3.72%3.27%1.84%1.03%-2.00%-2.33%3.32%2.19%13.82%
20220.20%-0.32%0.54%-0.26%-1.47%-2.80%1.17%3.07%-9.83%-7.11%7.34%-3.76%-13.45%
20211.98%-0.45%1.54%-0.55%-0.02%-0.58%1.75%3.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ECCC составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ECCC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECCC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECCC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.822.07
Коэффициент Сортино ECCC, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.732.76
Коэффициент Омега ECCC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.39
Коэффициент Кальмара ECCC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.913.05
Коэффициент Мартина ECCC, с текущим значением в 12.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0012.4113.27
ECCC
^GSPC

Eagle Point Credit Company Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.82
2.07
ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eagle Point Credit Company Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$1.62$1.62$1.62$0.88

Дивидендный доход

7.12%7.51%7.93%3.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Point Credit Company Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.62
2023$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.62
2022$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.62
2021$0.20$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.88

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.65%
-1.91%
ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eagle Point Credit Company Inc. показал максимальную просадку в 19.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 327 торговых сессий.

Текущая просадка Eagle Point Credit Company Inc. составляет 4.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.16%13 янв. 2022 г.19014 окт. 2022 г.3275 февр. 2024 г.517
-4.89%9 июл. 2021 г.1226 июл. 2021 г.11912 янв. 2022 г.131
-4.65%5 дек. 2024 г.1323 дек. 2024 г.
-2.75%7 мар. 2024 г.1020 мар. 2024 г.2323 апр. 2024 г.33
-1.83%3 мая 2024 г.1523 мая 2024 г.1312 июн. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eagle Point Credit Company Inc. составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.79%
3.82%
ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Point Credit Company Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eagle Point Credit Company Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab