Eagle Point Income Company Inc. (EICA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc. (EICA) прибавил 3.7% с начала года. По цене $25 за акцию EICA торгуется на 3.6% ниже 52-недельного максимума в $26.

Eagle Point Income Company Inc. (EICA) показал доход в 3.65% с начала года и 7.96% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2022 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении EICA закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -6.7%.

Eagle Point Income Company Inc. has an annualized alpha of 4.84%, beta of 0.06, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2021.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.54%) than losses (2.39%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

EICA имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eagle Point Income Company Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Point Income Company Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eagle Point Income Company Inc. показал максимальную просадку в 13.45%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.

Текущая просадка Eagle Point Income Company Inc. составляет 2.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Point Income Company Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Eagle Point Income Company Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.