Eagle Point Income Company Inc. (EICA)
Информация о компании
Основные показатели
$0.80
30.28
$39.96M
$36.26M
$30.93M
$22.09 - $24.45
0.12
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Eagle Point Income Company Inc. (EICA) показал доход в 4.51% с начала года и 9.83% за последние 12 месяцев.
EICA
4.51%
1.12%
3.66%
9.83%
6.12%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EICA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.62% | 0.93% | 0.90% | -0.17% | 1.17% | 4.51% | |||||||
| 2024 | 1.18% | 1.18% | 0.23% | -0.37% | 0.62% | 0.06% | 1.40% | 0.97% | 1.52% | 0.42% | 1.45% | -0.81% | 8.10% |
| 2023 | -0.83% | 2.12% | -1.76% | 1.75% | 0.34% | -0.19% | 0.27% | -0.58% | -1.24% | -0.33% | 2.64% | 0.63% | 2.76% |
| 2022 | -1.67% | -0.03% | -2.19% | -0.91% | -0.12% | -0.40% | -2.19% | 4.29% | -5.87% | 1.54% | 3.53% | 2.39% | -2.04% |
| 2021 | 1.52% | -0.27% | 1.97% | 3.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EICA составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eagle Point Income Company Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $0.24 |
Дивидендный доход | 5.15% | 5.27% | 5.40% | 5.26% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Point Income Company Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.52 | |||||||
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.25 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.25 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.25 |
| 2021 | $0.13 | $0.10 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Eagle Point Income Company Inc. показал максимальную просадку в 13.45%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.
Текущая просадка Eagle Point Income Company Inc. составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.45% | 10 янв. 2022 г. | 179 | 26 сент. 2022 г. | 322 | 8 янв. 2024 г. | 501 |
| -2.36% | 19 мар. 2024 г. | 27 | 25 апр. 2024 г. | 47 | 3 июл. 2024 г. | 74 |
| -1.63% | 10 дек. 2024 г. | 8 | 19 дек. 2024 г. | 1 | 20 дек. 2024 г. | 9 |
| -1.42% | 10 нояб. 2021 г. | 18 | 6 дек. 2021 г. | 5 | 13 дек. 2021 г. | 23 |
| -1.36% | 17 мар. 2025 г. | 15 | 4 апр. 2025 г. | 19 | 2 мая 2025 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Point Income Company Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Eagle Point Income Company Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eagle Point Income Company Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EICA в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у EICA коэффициент P/E составляет 30.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EICA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у EICA коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EICA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у EICA коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |