PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIC с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EIC с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Доходность

Сравнение доходности EIC и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIC и PDI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-13.41%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%-14.41%-0.81%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%6.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIC:

$224.26M

PDI:

$7.18B

EPS

EIC:

-$0.05

PDI:

$3.86

Коэффициент P/S

EIC:

4.45

PDI:

3.34

Коэффициент P/B

EIC:

0.72

PDI:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

EIC:

$52.89M

PDI:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

EIC:

$50.57M

PDI:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

EIC:

$2.06M

PDI:

$2.09B

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%.

EIC

1 день
1.38%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-23.58%
1 год
-27.52%
3 года*
1.48%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с BSJREIC с CLOZEIC с OXLCEIC с PFN
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

EIC vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 33
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIC c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.08

0.07

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.39

0.21

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.04

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.09

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.78

0.26

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIC vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

0.07

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.60

-0.57

Корреляция

Корреляция между EIC и PDI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и PDI

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.87%, что больше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		17.87%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок EIC и PDI

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

EICPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.08%

-46.47%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.43%

-14.34%

-16.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-27.23%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-6.04%

-25.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-6.22%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.95%

5.04%

+9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и PDI

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.01%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

10.12%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.65%

18.44%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

15.68%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

19.06%

+18.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIC и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Income Company Inc. и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.79M
615.21M
(EIC) Общая выручка
(PDI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию