Сравнение EGGY с XBTY
EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EGGY returned 52.35% vs -43.39% for XBTY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EGGY charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности EGGY и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность 46.16%, что значительно выше, чем у XBTY с доходностью -24.28%.
EGGY
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 46.16%
- 6 месяцев
- 42.68%
- 1 год
- 52.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- -43.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGY и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 46.16% | 15.90% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -24.28% | -21.19% |
Correlation
The correlation between EGGY and XBTY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGY vs. XBTY — Ранг доходности на риск
EGGY
XBTY
Сравнение EGGY c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGY | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.72 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | -0.89 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | -1.37 | +8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGGY и XBTY
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки XBTY в -48.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGY | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -48.70% | +30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -48.70% | +30.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -48.70% | +45.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -24.22% | +19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 31.62% | -24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и XBTY
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGY | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.72% | 5.21% | +10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.20% | 15.68% | +11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 27.64% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 27.43% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.48% | 27.43% | +3.05% |
Сравнение комиссий EGGY и XBTY
EGGY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и XBTY
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.41%, что меньше доходности XBTY в 234.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 24.41% | 28.26% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 234.42% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
EGGY and XBTY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGY has higher volatility (15.72%) compared to XBTY (5.21%). In terms of maximum drawdown, EGGY dropped -18.34% vs XBTY's -48.70%.
On 1-year performance, EGGY leads with 52.35% vs -43.39% for XBTY. On fees, EGGY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGY has performed better with a 52.35% return vs -43.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 234.42%, compared with 24.41% for EGGY.
They also come from different issuers: NestYield and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for EGGY and 0.99% for XBTY.
EGGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGGY и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор