Сравнение EGGY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
EGGY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 16.46% | -1.22% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGY и USOY
EGGY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
EGGY vs. USOY — Ранг доходности на риск
EGGY
USOY
Сравнение EGGY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.71 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.16 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.78 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 5.23 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.71 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.23 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между EGGY и USOY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и USOY
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и USOY
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -17.46% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -15.70% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -0.97% | -12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -6.55% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 8.34% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и USOY
Текущая волатильность для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) составляет 10.75%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что EGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 12.05% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 18.34% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 25.35% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 22.35% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 22.35% | +4.84% |