PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с USOY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

EGGS и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и USOY

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-5.28%14.41%-1.96%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%1.92%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.

EGGS

1 день
1.66%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-14.10%
1 год
19.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с JEPQEGGS с XPAYEGGS с ULTYEGGS с ECAT
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий EGGS и USOY

EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF

Доходность на риск

EGGS vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.71

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.16

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.78

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

5.23

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.71

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.23

-1.01

Корреляция

Корреляция между EGGS и USOY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и USOY

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что меньше доходности USOY в 56.23%

TTM20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		17.09%14.52%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и USOY

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-17.46%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-15.70%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.29%

-0.97%

-14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-6.55%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

8.34%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и USOY

Текущая волатильность для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) составляет 7.20%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что EGGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

12.05%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

18.34%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

25.35%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

22.35%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

22.35%

+0.96%