Сравнение EGGS с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
EGGS и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGS и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGS и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | -4.38% | 14.41% | -1.96% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | -1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.
EGGS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -13.28%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGS и QQA
EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
EGGS vs. QQA — Ранг доходности на риск
EGGS
QQA
Сравнение EGGS c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGS | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.13 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.74 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.90 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 9.03 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGS | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.13 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.68 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EGGS и QQA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGS и QQA
Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 16.93% | 14.52% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок EGGS и QQA
Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGS | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -19.73% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -11.55% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.48% | -4.93% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -2.62% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 2.43% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGS и QQA
NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGS | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.85% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 10.72% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 19.02% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 18.84% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 18.84% | +4.45% |