PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с GOOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).

EGGS и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и GOOY

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-4.38%14.41%-1.96%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-2.52%53.95%-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.

EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOY

1 день
2.68%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
18.19%
1 год
71.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с XPAYEGGS с JEPQEGGS с ULTYEGGS с ECAT
Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAG

Сравнение комиссий EGGS и GOOY

EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.

GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF

Доходность на риск

EGGS vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSGOOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.91

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.77

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

4.62

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

18.18

-15.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GOOY равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSGOOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.91

-2.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.88

-0.63

Корреляция

Корреляция между EGGS и GOOY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и GOOY

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что меньше доходности GOOY в 47.95%

TTM202520242023
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.93%14.52%0.00%0.00%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		47.95%41.50%36.74%7.90%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и GOOY

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и GOOY.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-24.40%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-16.15%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-10.22%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-6.50%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

4.10%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и GOOY

Текущая волатильность для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) составляет 6.61%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что EGGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

8.04%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

16.29%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

24.71%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

22.90%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

22.90%

+0.39%