PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с FIAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с FIAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT).

EGGS и FIAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. FIAT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и FIAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и FIAT

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-4.38%14.41%-1.96%
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		13.45%-24.17%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.45%.

EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIAT

1 день
0.96%
1 месяц
1.55%
С начала года
13.45%
6 месяцев
49.80%
1 год
-32.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с XPAYEGGS с JEPQEGGS с ULTYEGGS с ECAT
Часто сравнивают с FIAT:
FIAT с CONYFIAT с ICOIFIAT с BITOFIAT с ULTYFIAT с COINFIAT с VOOFIAT с COIW

Сравнение комиссий EGGS и FIAT

EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.

FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF

Доходность на риск

EGGS vs. FIAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FIAT
Ранг доходности на риск FIAT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c FIAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSFIATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.55

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

-0.44

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.52

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

-0.69

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. FIAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа FIAT равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и FIAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSFIATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.55

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.40

+0.65

Корреляция

Корреляция между EGGS и FIAT составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и FIAT

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что меньше доходности FIAT в 136.83%

TTM20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.93%14.52%0.00%
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		136.83%178.11%70.99%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и FIAT

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и FIAT.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSFIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-70.50%

+51.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-63.14%

+44.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-51.10%

+36.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-44.36%

+38.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

47.96%

-40.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и FIAT

Текущая волатильность для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) составляет 6.61%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 20.25%. Это указывает на то, что EGGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSFIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

20.25%

-13.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

41.52%

-24.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

58.69%

-35.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

61.35%

-38.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

61.35%

-38.06%