PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с CRSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).

EGGS и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и CRSH

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-4.38%14.41%-1.96%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		18.37%-13.40%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.

EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с XPAYEGGS с JEPQEGGS с ULTYEGGS с ECAT
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Сравнение комиссий EGGS и CRSH

EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.

CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF

Доходность на риск

EGGS vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.57

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

-0.59

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.93

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.55

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

-0.75

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.57

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.64

+0.89

Корреляция

Корреляция между EGGS и CRSH составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и CRSH

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что меньше доходности CRSH в 100.61%

TTM20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.93%14.52%0.00%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		100.61%138.78%94.25%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и CRSH

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и CRSH.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-63.68%

+45.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-48.16%

+29.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-53.43%

+38.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-41.91%

+36.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

35.23%

-27.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и CRSH

Текущая волатильность для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) составляет 6.61%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что EGGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

8.04%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

23.47%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

42.40%

-19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

48.37%

-25.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

48.37%

-25.08%