Сравнение EGGS с BLOX
EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - EGGS is a Derivative Income fund actively managed by NestYield, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGS charges 0.89%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности EGGS и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGS показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью 15.59%.
EGGS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGS и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 16.66% | 7.80% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 15.59% | 9.24% |
Correlation
The correlation between EGGS and BLOX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGS vs. BLOX — Ранг доходности на риск
EGGS
BLOX
Сравнение EGGS c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGS | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGS | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.52 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EGGS и BLOX
Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGS | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -47.09% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -20.09% | +19.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -18.53% | +12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGS и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGS | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 53.34% | -30.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 53.34% | -28.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 53.34% | -28.99% |
Сравнение комиссий EGGS и BLOX
EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGS и BLOX
Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что меньше доходности BLOX в 37.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 37.11% | 22.69% |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 15.56% | 14.52% |
Часто задаваемые вопросы
EGGS and BLOX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGS is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 37.11%, compared with 15.56% for EGGS.
EGGS is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: NestYield and Nicholas. Their fees differ too: 0.89% for EGGS and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для EGGS и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор