Сравнение EGGS с BLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX).
EGGS и BLOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. BLOX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGS и BLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGS и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | -4.38% | 7.80% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -18.45% | 9.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью -18.45%.
EGGS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -13.28%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -12.15%
- С начала года
- -18.45%
- 6 месяцев
- -37.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGS и BLOX
EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Доходность на риск
EGGS vs. BLOX — Ранг доходности на риск
EGGS
BLOX
Сравнение EGGS c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGS | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGS | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.25 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между EGGS и BLOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGS и BLOX
Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что меньше доходности BLOX в 42.04%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 16.93% | 14.52% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.04% | 22.69% |
Просадки
Сравнение просадок EGGS и BLOX
Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и BLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGS | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -47.09% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.48% | -43.63% | +29.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -16.70% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGS и BLOX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGS | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 55.26% | -32.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 55.26% | -31.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 55.26% | -31.97% |