Сравнение EGGQ с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
EGGQ и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGQ и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | -7.11% | 25.92% | -1.32% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
EGGQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGQ и XOMO
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
EGGQ vs. XOMO — Ранг доходности на риск
EGGQ
XOMO
Сравнение EGGQ c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.02 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.47 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 3.35 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.02 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EGGQ и XOMO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и XOMO
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.28% | 5.70% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и XOMO
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGQ | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -18.90% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -15.24% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -5.12% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -7.05% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 6.69% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и XOMO
NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGQ | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 6.57% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 13.81% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 22.02% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 18.46% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 18.46% | +12.89% |