PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGQ с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGQ с GOOP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

EGGQ и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGQ и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGQ и GOOP

2026 (YTD)20252024
EGGQ
NestYield Visionary ETF		-6.21%25.92%-1.32%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-8.43%52.46%-0.81%

Доходность по периодам

С начала года, EGGQ показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -8.43%.

EGGQ

1 день
0.97%
1 месяц
2.10%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-13.04%
1 год
28.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
13.71%
1 год
66.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Visionary ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с EGGQ:
EGGQ с QQQEGGQ с QQQIEGGQ с QDVOEGGQ с SCHGEGGQ с GRNYEGGQ с MGKEGGQ с AIPI
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий EGGQ и GOOP

EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
EGGQ
NestYield Visionary ETF

Доходность на риск

EGGQ vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGQ
Ранг доходности на риск EGGQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGQ c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGQGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.35

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.14

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.85

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

11.39

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGQ vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGQ на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGQ и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGQGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.35

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.24

-0.82

Корреляция

Корреляция между EGGQ и GOOP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGQ и GOOP

Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности GOOP в 13.65%

TTM202520242023
EGGQ
NestYield Visionary ETF		7.21%5.70%0.00%0.00%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.65%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EGGQ и GOOP

Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGQGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-27.49%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.76%

-23.32%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

-16.04%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-6.46%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

5.83%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGQ и GOOP

NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеют волатильность 10.99% и 11.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGQGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

11.38%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.01%

20.02%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.28%

28.37%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

24.74%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

24.74%

+6.57%