Сравнение EGGQ с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
EGGQ и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGQ и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | -7.11% | 25.92% | -1.32% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | 0.99% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
EGGQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGQ и CRSH
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
EGGQ vs. CRSH — Ранг доходности на риск
EGGQ
CRSH
Сравнение EGGQ c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.57 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -0.59 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.55 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | -0.75 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.57 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.64 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между EGGQ и CRSH составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и CRSH
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.28% | 5.70% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и CRSH
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGQ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -63.68% | +40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -48.16% | +28.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -53.43% | +38.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -41.91% | +35.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 35.23% | -28.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и CRSH
NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGQ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 8.04% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 23.47% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 42.40% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 48.37% | -17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 48.37% | -17.02% |