Сравнение EFN.TO с ENPH
EFN.TO (Element Fleet Management Corp.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. EFN.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, EFN.TO returned 12.20%/yr vs 36.75%/yr for ENPH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFN.TO и ENPH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EFN.TO торгуется в CAD, в то время как ENPH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENPH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EFN.TO показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 26.04%. За последние 10 лет акции EFN.TO уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 12.20% против 36.75% соответственно.
EFN.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 8.93%
- 6 месяцев
- -10.38%
- С начала года
- -14.48%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 12.20%
- Всё время*
- 16.66%
ENPH
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -24.95%
- 6 месяцев
- 13.87%
- С начала года
- 26.04%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -38.15%
- 5 лет*
- -24.66%
- 10 лет*
- 36.75%
- Всё время*
- 15.02%
Сравнение доходности по годам EFN.TO и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFN.TO Element Fleet Management Corp. | -14.48% | 26.00% | 37.37% | 19.41% | 46.53% | -1.75% | 22.92% | 63.45% | -23.56% | -21.38% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 26.04% | -55.46% | -43.62% | -51.31% | 54.01% | 4.21% | 555.59% | 429.66% | 112.77% | 122.46% |
Correlation
The correlation between EFN.TO and ENPH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
EFN.TO:
CA$12.09B
ENPH:
$5.20B
EFN.TO:
$0.73
ENPH:
$0.92
EFN.TO:
29.64
ENPH:
42.86
EFN.TO:
23.95
ENPH:
0.98
EFN.TO:
3.67
ENPH:
3.74
EFN.TO:
3.20
ENPH:
4.70
EFN.TO:
$2.36B
ENPH:
$1.40B
EFN.TO:
$1.03B
ENPH:
$619.16M
EFN.TO:
$1.56B
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFN.TO vs. ENPH — Ранг доходности на риск
EFN.TO
ENPH
Сравнение EFN.TO c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Element Fleet Management Corp. (EFN.TO) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFN.TO | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.04 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.08 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFN.TO и ENPH
Максимальная просадка EFN.TO за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFN.TO и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFN.TO | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -95.02% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -44.74% | +13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | -84.49% | +53.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -91.88% | +60.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.13% | -91.88% | +19.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.81% | -87.75% | +68.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -48.81% | +32.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.22% | 22.66% | -8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFN.TO и ENPH
Текущая волатильность для Element Fleet Management Corp. (EFN.TO) составляет 5.43%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 21.87%. Это указывает на то, что EFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFN.TO | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 21.87% | -16.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 69.51% | -48.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 84.18% | -60.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 70.89% | -47.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.86% | 78.56% | -43.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFN.TO и ENPH
Дивидендная доходность EFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFN.TO Element Fleet Management Corp. | 1.83% | 1.44% | 1.69% | 1.95% | 1.80% | 2.12% | 1.49% | 1.62% | 3.91% | 3.16% | 0.80% | 0.18% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFN.TO и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Element Fleet Management Corp. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFN.TO и ENPH
EFN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Element Fleet Management Corp. сообщила о валовой прибыли в 202.63M при выручке в 598.29M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
EFN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Element Fleet Management Corp. сообщила об операционной прибыли в 252.90M при выручке в 598.29M, что соответствует операционной рентабельности 42.3%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
EFN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Element Fleet Management Corp. сообщила о чистой прибыли в 116.60M при выручке в 598.29M, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
EFN.TO and ENPH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EFN.TO и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор