PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFN.TO с RYTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EFN.TO с RYTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFN.TO (Element Fleet Management Corp.) and RYTM (Rhythm Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. EFN.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while RYTM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, EFN.TO returned 16.91%/yr vs 40.05%/yr for RYTM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFN.TO и RYTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Element Fleet Management Corp. (EFN.TO) и Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EFN.TO торгуется в CAD, в то время как RYTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYTM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EFN.TO показывает доходность -25.54%, что значительно ниже, чем у RYTM с доходностью -18.01%.

EFN.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-13.76%
С начала года
-25.54%
6 месяцев
-26.11%
1 год
-15.02%
3 года*
11.88%
5 лет*
16.91%
10 лет*
10.74%

RYTM

1 день
-1.17%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-18.01%
6 месяцев
-16.66%
1 год
33.08%
3 года*
72.97%
5 лет*
40.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFN.TO и RYTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFN.TO
Element Fleet Management Corp.		-25.54%26.00%37.37%19.41%46.54%-1.75%22.92%63.45%-23.56%5.92%
RYTM
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.		-18.01%82.44%32.24%54.39%212.58%-66.73%27.30%-18.78%0.34%-3.02%

Correlation

The correlation between EFN.TO and RYTM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFN.TO:

CA$10.64B

RYTM:

$5.87B

EPS

EFN.TO:

CA$0.73

RYTM:

-$3.10

Коэффициент P/S

EFN.TO:

4.53

RYTM:

26.15

Коэффициент P/B

EFN.TO:

3.94

RYTM:

716.57

Общая выручка (12 мес.)

EFN.TO:

CA$2.36B

RYTM:

$217.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

EFN.TO:

CA$1.03B

RYTM:

$194.16M

EBITDA (12 мес.)

EFN.TO:

CA$1.56B

RYTM:

-$182.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Element Fleet Management Corp.

Rhythm Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с EFN.TO:
EFN.TO с DOL.TOEFN.TO с CP.TOEFN.TO с ATD.TOEFN.TO с BN.TOEFN.TO с CLSEFN.TO с BBD-B.TOEFN.TO с BTCC.TO
Часто сравнивают с RYTM:
RYTM с TGTXRYTM с VGTRYTM с ICLNRYTM с VKTXRYTM с TPRRYTM с BTCC.TORYTM с CLS

Доходность на риск

EFN.TO vs. RYTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFN.TO
Ранг доходности на риск EFN.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFN.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFN.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFN.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFN.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFN.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
RYTM
Ранг доходности на риск RYTM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFN.TO c RYTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Element Fleet Management Corp. (EFN.TO) и Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFN.TORYTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
0.58

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
1.47

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.95

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

2.19

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFN.TO vs. RYTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFN.TO на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа RYTM равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFN.TO и RYTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFN.TORYTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.58

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.20

+0.31

Просадки

Сравнение просадок EFN.TO и RYTM

Максимальная просадка EFN.TO за все время составила -75.03%, что меньше максимальной просадки RYTM в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFN.TO и RYTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFN.TORYTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.03%

-92.04%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.19%

-34.97%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.19%

-34.97%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.19%

-84.72%

+53.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.31%

-25.64%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-31.28%

+15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

15.11%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EFN.TO и RYTM

Текущая волатильность для Element Fleet Management Corp. (EFN.TO) составляет 11.74%, в то время как у Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что EFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFN.TORYTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

14.48%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

36.45%

-16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

57.39%

-34.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

75.73%

-52.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

70.24%

-35.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFN.TO и RYTM

Дивидендная доходность EFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как RYTM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFN.TO
Element Fleet Management Corp.		2.02%1.44%1.69%1.95%1.81%2.12%1.49%1.62%3.91%3.16%0.80%0.19%
RYTM
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFN.TO и RYTM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Element Fleet Management Corp. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
598.29M
60.11M
(EFN.TO) Общая выручка
(RYTM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EFN.TO значения в CAD, RYTM значения в USD

Сравнение рентабельности EFN.TO и RYTM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Element Fleet Management Corp. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
33.9%
88.1%
Активы портфеля
EFN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Element Fleet Management Corp. сообщила о валовой прибыли в 202.63M при выручке в 598.29M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

RYTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rhythm Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.96M при выручке в 60.11M, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

EFN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Element Fleet Management Corp. сообщила об операционной прибыли в 252.90M при выручке в 598.29M, что соответствует операционной рентабельности 42.3%.

RYTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rhythm Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.36M при выручке в 60.11M, что соответствует операционной рентабельности -87.1%.

EFN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Element Fleet Management Corp. сообщила о чистой прибыли в 116.60M при выручке в 598.29M, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.

RYTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rhythm Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -56.74M при выручке в 60.11M, что соответствует чистой рентабельности -94.4%.

Часто задаваемые вопросы

EFN.TO and RYTM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFN.TO и RYTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор