PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Element Fleet Management Corp. (EFN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Element Fleet Management Corp. (EFN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 23 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA2861812014
CUSIP286181201
СекторIndustrials
ОтрасльRental & Leasing Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$8.37B
Прибыль на акциюCA$1.11
Цена/прибыль19.37
PEG коэффициент1.15
Выручка (12 мес.)CA$1.99B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.64B
Годовой диапазонCA$16.64 - CA$23.33
Целевая ценаCA$27.33
Процент коротких позиций2.20%
Коэффициент коротких позиций30.62

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Element Fleet Management Corp.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Element Fleet Management Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.56%
18.88%
EFN.TO (Element Fleet Management Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Element Fleet Management Corp. показал доход в 0.60% с начала года и 28.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Element Fleet Management Corp. составила 9.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.42%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.60%5.05%
1 месяц-1.37%-4.27%
6 месяцев14.56%18.82%
1 год28.49%21.22%
5 лет (среднегодовая)23.68%11.38%
10 лет (среднегодовая)9.31%10.42%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.19%-0.13%-2.82%
2023-5.67%-3.75%16.52%-0.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EFN.TO составляет 86, что означает, что он находится в топ 14% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности EFN.TO, с текущим значением в 8686
Element Fleet Management Corp.(EFN.TO)
Ранг коэф-та Шарпа EFN.TO, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFN.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFN.TO, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFN.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFN.TO, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Element Fleet Management Corp. (EFN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

EFN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFN.TO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EFN.TO, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EFN.TO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EFN.TO, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EFN.TO, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

Element Fleet Management Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.21
2.28
EFN.TO (Element Fleet Management Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Element Fleet Management Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.44 на акцию.

ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
ДивидендCA$0.44CA$0.42CA$0.33CA$0.27CA$0.20CA$0.18CA$0.27CA$0.30CA$0.10CA$0.03

Дивидендный доход

2.04%1.95%1.80%2.12%1.49%1.62%3.91%3.16%0.80%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Element Fleet Management Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.12
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.12
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.10
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.08
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.07
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.05
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03
2015CA$0.03

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.0%
У Element Fleet Management Corp. дивидендная доходность составляет 2.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%33.3%
У Element Fleet Management Corp. коэффициент выплат составляет 33.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Element Fleet Management Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.56%
-3.64%
EFN.TO (Element Fleet Management Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Element Fleet Management Corp. показал максимальную просадку в 75.08%, зарегистрированную 15 мар. 2018 г.. Полное восстановление заняло 752 торговые сессии.

Текущая просадка Element Fleet Management Corp. составляет 6.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.08%6 авг. 2015 г.65515 мар. 2018 г.75215 мар. 2021 г.1407
-25.28%3 мая 2021 г.2569 мая 2022 г.5729 июл. 2022 г.313
-21.02%24 мар. 2014 г.14215 окт. 2014 г.9024 февр. 2015 г.232
-17.16%3 дек. 2013 г.423 февр. 2014 г.215 мар. 2014 г.63
-14.62%8 мая 2012 г.2815 июн. 2012 г.3030 июл. 2012 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Element Fleet Management Corp. составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.59%
3.14%
EFN.TO (Element Fleet Management Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Element Fleet Management Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию