Сравнение EFN.TO с ATD.TO
EFN.TO (Element Fleet Management Corp.) and ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) are both stocks. EFN.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EFN.TO returned 10.74%/yr vs 11.55%/yr for ATD.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFN.TO и ATD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFN.TO показывает доходность -25.54%, что значительно ниже, чем у ATD.TO с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции EFN.TO уступали акциям ATD.TO по среднегодовой доходности: 10.74% против 11.55% соответственно.
EFN.TO
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- -25.54%
- 6 месяцев
- -26.11%
- 1 год
- -15.02%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 10.74%
ATD.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам EFN.TO и ATD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFN.TO Element Fleet Management Corp. | -25.54% | 26.00% | 37.37% | 19.41% | 46.54% | -1.75% | 22.92% | 63.45% | -23.56% | -21.38% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 8.07% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 22.54% | 3.57% | 6.48% |
Correlation
The correlation between EFN.TO and ATD.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
EFN.TO:
CA$10.64B
ATD.TO:
CA$74.69B
EFN.TO:
CA$0.73
ATD.TO:
CA$2.90
EFN.TO:
36.55
ATD.TO:
27.86
EFN.TO:
29.54
ATD.TO:
8.63
EFN.TO:
4.53
ATD.TO:
1.03
EFN.TO:
3.94
ATD.TO:
4.79
EFN.TO:
CA$2.36B
ATD.TO:
CA$73.29B
EFN.TO:
CA$1.03B
ATD.TO:
CA$13.89B
EFN.TO:
CA$1.56B
ATD.TO:
CA$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFN.TO vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск
EFN.TO
ATD.TO
Сравнение EFN.TO c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Element Fleet Management Corp. (EFN.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFN.TO | ATD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.10 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.11 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.98 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFN.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.47 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EFN.TO и ATD.TO
Максимальная просадка EFN.TO за все время составила -75.03%, что больше максимальной просадки ATD.TO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFN.TO и ATD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFN.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.03% | -63.41% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -10.84% | -20.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | -22.16% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -22.16% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.13% | -32.61% | -39.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.31% | -4.98% | -24.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -12.13% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 6.03% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFN.TO и ATD.TO
Element Fleet Management Corp. (EFN.TO) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что EFN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFN.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 5.56% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 17.95% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 25.68% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 23.63% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.92% | 24.53% | +10.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFN.TO и ATD.TO
Дивидендная доходность EFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности ATD.TO в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.01% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.71% | 0.69% | 0.61% | 0.57% | 0.55% | 0.50% | 0.27% |
EFN.TO Element Fleet Management Corp. | 2.02% | 1.44% | 1.69% | 1.95% | 1.81% | 2.12% | 1.49% | 1.62% | 3.91% | 3.16% | 0.80% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFN.TO и ATD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Element Fleet Management Corp. и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFN.TO и ATD.TO
EFN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Element Fleet Management Corp. сообщила о валовой прибыли в 202.63M при выручке в 598.29M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
EFN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Element Fleet Management Corp. сообщила об операционной прибыли в 252.90M при выручке в 598.29M, что соответствует операционной рентабельности 42.3%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
EFN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Element Fleet Management Corp. сообщила о чистой прибыли в 116.60M при выручке в 598.29M, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
EFN.TO and ATD.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EFN.TO и ATD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор