PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFN.TO с BBD-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EFN.TO с BBD-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFN.TO (Element Fleet Management Corp.) and BBD-B.TO (Bombardier Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EFN.TO in Rental & Leasing Services, BBD-B.TO in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, EFN.TO returned 10.74%/yr vs 20.42%/yr for BBD-B.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFN.TO и BBD-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Element Fleet Management Corp. (EFN.TO) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFN.TO показывает доходность -25.54%, что значительно ниже, чем у BBD-B.TO с доходностью 37.34%. За последние 10 лет акции EFN.TO уступали акциям BBD-B.TO по среднегодовой доходности: 10.74% против 20.42% соответственно.

EFN.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-13.76%
С начала года
-25.54%
6 месяцев
-26.11%
1 год
-15.02%
3 года*
11.88%
5 лет*
16.91%
10 лет*
10.74%

BBD-B.TO

1 день
-0.43%
1 месяц
8.10%
С начала года
37.34%
6 месяцев
40.65%
1 год
222.20%
3 года*
78.71%
5 лет*
64.65%
10 лет*
20.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFN.TO и BBD-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFN.TO
Element Fleet Management Corp.		-25.54%26.00%37.37%19.41%46.54%-1.75%22.92%63.45%-23.56%-21.38%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		37.34%138.87%83.71%1.80%24.45%250.00%-75.13%-4.93%-33.00%40.28%

Correlation

The correlation between EFN.TO and BBD-B.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г.

0.18

The correlation between EFN.TO and BBD-B.TO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFN.TO:

CA$10.64B

BBD-B.TO:

CA$32.23B

EPS

EFN.TO:

CA$0.73

BBD-B.TO:

CA$9.32

Коэффициент P/E

EFN.TO:

36.55

BBD-B.TO:

34.41

Коэффициент PEG

EFN.TO:

29.54

BBD-B.TO:

0.88

Коэффициент P/S

EFN.TO:

4.53

BBD-B.TO:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

EFN.TO:

CA$2.36B

BBD-B.TO:

CA$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFN.TO:

CA$1.03B

BBD-B.TO:

CA$1.88B

EBITDA (12 мес.)

EFN.TO:

CA$1.56B

BBD-B.TO:

CA$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Element Fleet Management Corp.

Bombardier Inc

Часто сравнивают с EFN.TO:
EFN.TO с DOL.TOEFN.TO с RYTMEFN.TO с CP.TOEFN.TO с BN.TOEFN.TO с ATD.TOEFN.TO с CLSEFN.TO с BTCC.TO
Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO

Доходность на риск

EFN.TO vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFN.TO
Ранг доходности на риск EFN.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFN.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFN.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFN.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFN.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFN.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFN.TO c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Element Fleet Management Corp. (EFN.TO) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFN.TOBBD-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
4.51

-5.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
4.96

-5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.63

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

13.07

-13.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

36.16

-37.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFN.TO vs. BBD-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFN.TO на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа BBD-B.TO равного 4.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFN.TO и BBD-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFN.TOBBD-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

4.51

-5.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.19

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.17

+0.35

Просадки

Сравнение просадок EFN.TO и BBD-B.TO

Максимальная просадка EFN.TO за все время составила -75.03%, что меньше максимальной просадки BBD-B.TO в -98.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFN.TO и BBD-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFN.TOBBD-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.03%

-98.64%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.19%

-17.67%

-13.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.19%

-39.54%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.19%

-66.64%

+35.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.13%

-94.84%

+22.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.31%

-37.55%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-59.22%

+43.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

6.38%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EFN.TO и BBD-B.TO

Текущая волатильность для Element Fleet Management Corp. (EFN.TO) составляет 11.74%, в то время как у Bombardier Inc (BBD-B.TO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что EFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBD-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFN.TOBBD-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

12.61%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

39.16%

-19.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

51.17%

-27.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

54.84%

-31.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

60.29%

-25.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFN.TO и BBD-B.TO

Дивидендная доходность EFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как BBD-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBD-B.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFN.TO
Element Fleet Management Corp.		2.02%1.44%1.69%1.95%1.81%2.12%1.49%1.62%3.91%3.16%0.80%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFN.TO и BBD-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Element Fleet Management Corp. и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
598.29M
1.57B
(EFN.TO) Общая выручка
(BBD-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EFN.TO и BBD-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Element Fleet Management Corp. и Bombardier Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
33.9%
15.6%
Активы портфеля
EFN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Element Fleet Management Corp. сообщила о валовой прибыли в 202.63M при выручке в 598.29M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

BBD-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

EFN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Element Fleet Management Corp. сообщила об операционной прибыли в 252.90M при выручке в 598.29M, что соответствует операционной рентабельности 42.3%.

BBD-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

EFN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Element Fleet Management Corp. сообщила о чистой прибыли в 116.60M при выручке в 598.29M, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.

BBD-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

EFN.TO and BBD-B.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFN.TO и BBD-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор