Сравнение EETH с ETHW
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -47.37% vs -44.79% for ETHW. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EETH charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности EETH и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EETH показывает доходность -38.18%, а ETHW немного выше – -36.95%.
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | -8.12% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
Correlation
The correlation between EETH and ETHW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between EETH and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. ETHW — Ранг доходности на риск
EETH
ETHW
Сравнение EETH c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EETH | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.66 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.03 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EETH и ETHW
Максимальная просадка EETH за все время составила -69.22%, примерно равная максимальной просадке ETHW в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -67.89% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.22% | -67.89% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -61.34% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -34.63% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.67% | 43.56% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и ETHW
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеют волатильность 14.72% и 14.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 14.58% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.41% | 47.46% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.90% | 68.41% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 71.71% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.74% | 71.71% | -2.97% |
Сравнение комиссий EETH и ETHW
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и ETHW
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EETH and ETHW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EETH has higher volatility (14.72%) compared to ETHW (14.58%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -69.22% vs ETHW's -67.89%.
On 1-year performance, ETHW leads with -44.79% vs -47.37% for EETH. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 14.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -44.79% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор