Сравнение EET с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
EET и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EET и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EET и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 5.67% | 3.65% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EET показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
EET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 60.53%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- 6.62%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EET и TERG
EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
EET vs. TERG — Ранг доходности на риск
EET
TERG
Сравнение EET c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EET | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EET | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 13.84 | -13.77 |
Корреляция
Корреляция между EET и TERG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и TERG
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.79% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EET и TERG
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EET | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.66% | -39.32% | -32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -22.98% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -9.92% | -27.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EET и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EET | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 124.92% | -84.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 124.92% | -88.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 124.92% | -84.66% |