Сравнение EEE с TUG
EEE (CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEE charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for TUG.
Доходность
Сравнение доходности EEE и TUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUG
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- 14.28%
- С начала года
- 15.56%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEE и TUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | -1.71% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 12.66% |
Correlation
The correlation between EEE and TUG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEE vs. TUG — Ранг доходности на риск
EEE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TUG
Сравнение EEE c TUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF (EEE) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEE | TUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEE и TUG
Максимальная просадка EEE за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEE и TUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEE | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.28% | -22.27% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -4.45% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -4.29% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEE и TUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEE | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 18.31% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 18.37% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 18.37% | +3.94% |
Сравнение комиссий EEE и TUG
EEE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TUG в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEE и TUG
Дивидендная доходность EEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TUG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.46% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
EEE and TUG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for EEE.
TUG has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.09% for EEE.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and STF. Their fees differ too: 0.95% for EEE and 0.65% for TUG.
Подберите оптимальное распределение для EEE и TUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор