Сравнение EEE с CLSM
EEE (CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - EEE is a Diversified Portfolio fund actively managed by CYBER HORNET, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. EEE is actively managed, while CLSM is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEE charges 0.95%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности EEE и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEE и CLSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | -1.71% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 9.71% |
Correlation
The correlation between EEE and CLSM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEE vs. CLSM — Ранг доходности на риск
EEE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSM
Сравнение EEE c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF (EEE) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEE | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEE и CLSM
Максимальная просадка EEE за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEE и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEE | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.28% | -27.77% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -4.80% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -16.17% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEE и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEE | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 14.22% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 12.72% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 12.71% | +9.60% |
Сравнение комиссий EEE и CLSM
EEE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEE и CLSM
Дивидендная доходность EEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CLSM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.78% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEE and CLSM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.95% for EEE.
CLSM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.09% for EEE.
EEE is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: CYBER HORNET and Cabana. Their fees differ too: 0.95% for EEE and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для EEE и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор