Сравнение TUG с ASET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth ETF (TUG) и FlexShares Real Assets Allocation Index Fund (ASET).
TUG и ASET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUG - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. ASET - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. Фонд был запущен 23 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TUG и ASET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUG и ASET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | -5.26% |
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% |
Доходность по периодам
TUG
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -6.31%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASET
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUG и ASET
TUG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ASET в 0.57%.
Доходность на риск
TUG vs. ASET — Ранг доходности на риск
TUG
ASET
Сравнение TUG c ASET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и FlexShares Real Assets Allocation Index Fund (ASET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | ASET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и ASET
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как ASET не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.83% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUG и ASET
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки ASET в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и ASET.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUG | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | 0.00% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | 0.00% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | 0.00% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и ASET
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUG | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 0.00% | +22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 0.00% | +18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 0.00% | +18.08% |