Сравнение EEE с AOA
EEE (CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. EEE is actively managed, while AOA is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEE charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for AOA.
Доходность
Сравнение доходности EEE и AOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам EEE и AOA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | -1.71% |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 5.85% |
Correlation
The correlation between EEE and AOA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEE vs. AOA — Ранг доходности на риск
EEE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AOA
Сравнение EEE c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF (EEE) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEE | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEE и AOA
Максимальная просадка EEE за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEE и AOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEE | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.28% | -28.38% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -1.12% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -4.03% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEE и AOA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEE | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 11.30% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 13.09% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 13.49% | +8.82% |
Сравнение комиссий EEE и AOA
EEE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEE и AOA
Дивидендная доходность EEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности AOA в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.13% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEE and AOA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for EEE.
AOA has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.09% for EEE.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EEE and 0.15% for AOA.
Подберите оптимальное распределение для EEE и AOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор