Сравнение EEE с EAOR
EEE (CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. EEE is actively managed, while EAOR is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEE charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.
Доходность
Сравнение доходности EEE и EAOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOR
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 7.13%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEE и EAOR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | -1.71% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 4.75% |
Correlation
The correlation between EEE and EAOR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEE vs. EAOR — Ранг доходности на риск
EEE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EAOR
Сравнение EEE c EAOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF (EEE) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEE | EAOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEE и EAOR
Максимальная просадка EEE за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEE и EAOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEE | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.28% | -22.91% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.99% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -4.97% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEE и EAOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEE | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 9.11% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 10.63% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 10.41% | +11.90% |
Сравнение комиссий EEE и EAOR
EEE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEE и EAOR
Дивидендная доходность EEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности EAOR в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.38% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEE and EAOR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for EEE.
EAOR has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.09% for EEE.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EEE and 0.18% for EAOR.
Подберите оптимальное распределение для EEE и EAOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор