Сравнение EDOC с BOTZ
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -12.37%/yr vs 1.52%/yr for BOTZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -1.88%.
EDOC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -7.95%
- 5 лет*
- -12.37%
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.16%
- 6 месяцев
- -7.28%
- С начала года
- -1.88%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOC и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -3.68% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -1.88% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 28.28% |
Correlation
The correlation between EDOC and BOTZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between EDOC and BOTZ shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
EDOC
BOTZ
Сравнение EDOC c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.50 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.44 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и BOTZ
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -55.54% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -19.34% | -11.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -29.02% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | -55.54% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -14.61% | -43.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.36% | -18.22% | -25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 6.72% | +9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и BOTZ
Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 7.34%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 9.46% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 21.11% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 26.28% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 27.20% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 25.87% | +0.40% |
Сравнение комиссий EDOC и BOTZ
И EDOC, и BOTZ имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и BOTZ
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности BOTZ в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.50% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and BOTZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOTZ has higher volatility (9.46%) compared to EDOC (7.34%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs BOTZ's -55.54%.
On 5-year performance, BOTZ leads with 1.52% vs -12.37% for EDOC. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BOTZ has performed better with a 1.52% return vs -12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDOC and BOTZ have the same expense ratio: 0.68% per year.
BOTZ has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.26% for EDOC.
EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while BOTZ is Robotics. EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index.
BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор