PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIT с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDIT с D

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EDIT (Editas Medicine, Inc.) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. EDIT operates in Biotechnology (Healthcare), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, EDIT returned -22.22%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDIT и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIT показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции EDIT уступали акциям D по среднегодовой доходности: -22.22% против 3.57% соответственно.

EDIT

1 день
2.46%
1 месяц
-4.58%
С начала года
21.95%
6 месяцев
-1.19%
1 год
26.90%
3 года*
-39.82%
5 лет*
-41.79%
10 лет*
-22.22%

D

1 день
1.83%
1 месяц
11.11%
С начала года
18.31%
6 месяцев
16.84%
1 год
27.74%
3 года*
14.43%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIT и D

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIT
Editas Medicine, Inc.		21.95%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%30.15%-25.97%89.34%
D
Dominion Energy, Inc.		18.31%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%

Correlation

The correlation between EDIT and D is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2016 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

EDIT:

-$1.21

D:

$3.67

Коэффициент P/S

EDIT:

6.29

D:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

EDIT:

$35.86M

D:

$17.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDIT:

$35.86M

D:

$6.03B

EBITDA (12 мес.)

EDIT:

-$76.66M

D:

$7.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Editas Medicine, Inc.

Dominion Energy, Inc.

Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с SCHDEDIT с SPYEDIT с VOOEDIT с XLGEDIT с SPYI
Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с AAPLD с BKHD с BIPCD с WEC

Доходность на риск

EDIT vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг доходности на риск D: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIT c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDITDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.29

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.99

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

2.76

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

7.51

-7.07

EDIT vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа D равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDIT и D

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и D.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDITDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-52.20%

-46.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-9.77%

-50.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.18%

-26.41%

-64.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.66%

-52.20%

-46.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.92%

-52.20%

-46.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.24%

-6.38%

-90.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.63%

-9.58%

-53.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.03%

3.59%

+30.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и D

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 32.34% по сравнению с Dominion Energy, Inc. (D) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDITDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.34%

11.23%

+21.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.63%

16.72%

+44.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.75%

20.96%

+73.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.12%

22.85%

+71.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.80%

23.73%

+60.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и D

EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D
Dominion Energy, Inc.		3.93%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDIT и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Editas Medicine, Inc. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
5.02B
(EDIT) Общая выручка
(D) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EDIT and D have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (32.34%) compared to D (11.23%). In terms of maximum drawdown, EDIT dropped -98.92% vs D's -52.20%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIT и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор