Сравнение EDGQ с GOOP
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 84.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGQ и GOOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 17.15% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 20.17% |
Correlation
The correlation between EDGQ and GOOP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGQ vs. GOOP — Ранг доходности на риск
EDGQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOP
Сравнение EDGQ c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGQ | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и GOOP
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -27.49% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -11.44% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -6.44% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 29.27% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 26.32% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 26.32% | -6.53% |
Сравнение комиссий EDGQ и GOOP
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и GOOP
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности GOOP в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 4.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.56% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
EDGQ and GOOP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGQ is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGQ is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.99% for GOOP.
GOOP has the higher dividend yield at 12.56%, compared with 4.45% for EDGQ.
They also come from different issuers: Global X and Kurv. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.99% for GOOP.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор